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- 2025-01-01 07:37:3512月31日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8666，跌0.07……
- 2024-12-31 07:37:5812月30日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8672，跌0.62……
- 2024-12-31 07:37:5812月30日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8672，跌0.62……
- 2024-12-28 07:38:2412月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8726，跌0.26……
- 2024-12-28 07:38:2412月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8726，跌0.26……
- 2024-12-27 07:34:3312月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8749，跌0.02……
- 2024-12-27 07:34:3312月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8749，跌0.02……
- 2024-12-26 07:38:1712月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8751，跌0.06……
- 2024-12-26 07:38:1712月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8751，跌0.06……
- 2024-12-25 07:36:2112月24日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8756，涨0.81……
- 2024-12-25 07:36:2112月24日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8756，涨0.81……
- 2024-12-24 07:36:2312月23日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8686，跌0.21……
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- 2024-12-21 07:37:3812月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8704，跌0.14……
- 2024-12-21 07:37:3812月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8704，跌0.14……
- 2024-12-20 07:36:2412月19日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8716，跌0.69……
- 2024-12-20 07:36:2412月19日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8716，跌0.69……
- 2024-12-19 07:36:3312月18日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8777，涨0.57……
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- 2024-12-18 07:38:3112月17日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8727，涨0.22……
- 2024-12-18 07:38:3112月17日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8727，涨0.22……
- 2024-12-17 01:00:5712月16日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8708，跌1.05……
- 2024-12-17 01:00:5712月16日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8708，跌1.05……
- 2024-12-14 07:37:1512月13日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.88，跌2.89%
- 2024-12-14 07:37:1512月13日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.88，跌2.89%
- 2024-12-13 01:00:4912月12日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.9062
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- 2024-12-12 07:35:2212月11日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8905，跌0.46……
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- 2024-12-11 01:00:5012月10日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8946
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- 2024-12-10 01:00:5812月9日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8901，涨0.93%
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- 2024-12-07 01:00:5912月6日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8819，涨1.68%
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- 2024-12-06 07:35:3212月5日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8673，跌0.79%
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- 2024-12-05 07:35:2412月4日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8742，跌0.4%
- 2024-12-05 07:35:2412月4日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8742，跌0.4%
- 2024-12-04 01:01:0112月3日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8777，涨0.39%
- 2024-12-04 01:01:0112月3日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8777，涨0.39%
- 2024-12-03 01:00:4812月2日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8743，涨0.29%
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- 2024-11-30 01:00:5511月29日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8718，涨0.5%
- 2024-11-30 01:00:5511月29日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8718，涨0.5%
- 2024-11-29 01:00:4611月28日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8675，跌1.38……
- 2024-11-29 01:00:4611月28日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8675，跌1.38……
- 2024-11-28 01:00:5611月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8796
- 2024-11-28 01:00:5611月27日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8796
- 2024-11-27 01:01:0211月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8624，涨0.55……
- 2024-11-27 01:01:0211月26日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8624，涨0.55……
- 2024-11-26 01:00:5711月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8577，跌0.07……
- 2024-11-26 01:00:5711月25日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8577，跌0.07……
- 2024-11-23 01:01:0611月22日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8583
- 2024-11-23 01:01:0611月22日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8583
- 2024-11-22 01:00:5911月21日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8805，跌0.31……
- 2024-11-22 01:00:5911月21日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8805，跌0.31……
- 2024-11-21 01:00:4911月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8832，涨0.17……
- 2024-11-21 01:00:4911月20日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8832，涨0.17……
- 2024-11-20 01:33:3511月19日基金净值：易方达优质企业三年持有期混合最新净值0.8817，跌0.17……
