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- 2024-08-16 01:04:338月15日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9369，涨0.18%
- 2024-08-16 01:04:338月15日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9369，涨0.18%
- 2024-08-15 01:07:088月14日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9352，跌1.57%
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- 2024-08-14 01:03:198月13日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9501，涨0.75%
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- 2024-08-13 01:07:408月12日基金净值：交银启明混合A最新净值0.943，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:08:548月9日基金净值：交银启明混合A最新净值0.945，跌0.69%
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- 2024-08-09 01:07:498月8日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9516，跌1.08%
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- 2024-08-08 01:09:198月7日基金净值：交银启明混合A最新净值0.962，涨0.2%
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- 2024-08-07 01:10:258月6日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9601，涨2%
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- 2024-08-06 01:08:108月5日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9413，跌2.61%
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- 2024-08-03 01:10:408月2日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9665，跌1.42%
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- 2024-08-02 01:08:578月1日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9804，跌0.89%
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- 2024-08-01 01:08:187月31日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9892，涨3.17%
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- 2024-07-31 01:10:467月30日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9588，涨0.16%
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- 2024-07-30 07:16:347月29日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9573，跌1.61%
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- 2024-07-27 01:09:297月26日基金净值：交银启明混合A最新净值0.973，涨2.84%
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- 2024-07-25 01:04:597月24日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9494，跌0.28%
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- 2024-07-24 01:07:367月23日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9521，跌3.18%
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- 2024-07-23 01:03:217月22日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9834，涨0.02%
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- 2024-07-20 02:40:36二季报点评：交银启明混合A基金季度涨幅-6.63%
- 2024-07-20 01:08:527月19日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9832，涨1.1%
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- 2024-07-19 01:09:157月18日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9725，涨0.52%
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- 2024-07-18 01:08:157月17日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9675，跌0.47%
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- 2024-07-17 01:07:577月16日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9721，涨0.67%
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- 2024-07-16 01:07:217月15日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9656，跌0.87%
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- 2024-07-13 01:07:117月12日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9741，跌0.5%
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- 2024-07-12 01:07:377月11日基金净值：交银启明混合A最新净值0.979，涨2.76%
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- 2024-07-11 01:08:237月10日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9527，跌0.45%
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- 2024-07-10 01:08:097月9日基金净值：交银启明混合A最新净值0.957，涨1.6%
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- 2024-07-09 01:08:147月8日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9419，跌1.99%
- 2024-07-09 01:08:147月8日基金净值：交银启明混合A最新净值0.9419，跌1.99%
- 2024-07-06 01:07:507月5日基金净值：交银启明混合A最新净值0.961，涨0.04%
- 2024-07-06 01:07:507月5日基金净值：交银启明混合A最新净值0.961，涨0.04%
- 2022-12-14 09:04:43基金分红：交银启明混合基金12月20日分红
