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- 2024-12-25 07:30:4912月24日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.029，涨0.01%
- 2024-12-24 07:30:5412月23日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0289，涨0.02%
- 2024-12-24 07:30:5412月23日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0289，涨0.02%
- 2024-12-21 07:30:4912月20日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0287，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:30:4512月19日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0286
- 2024-12-20 07:30:4512月19日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0286
- 2024-12-19 07:30:5012月18日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0286，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:31:1712月17日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0285，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:31:1212月16日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0384，涨0.02%
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- 2024-12-14 07:31:1512月13日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0382，涨0.01%
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- 2024-12-13 09:05:08基金分红：国投瑞银顺荣债券基金12月19日分红
- 2024-12-13 07:31:0912月12日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0381，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:31:1112月11日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.038
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- 2024-12-11 07:31:1012月10日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:31:4712月9日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0379，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:31:1612月6日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0377，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:31:1012月5日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0376，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:31:1112月4日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0375
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- 2024-12-04 07:31:1012月3日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0375，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:31:1112月2日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0374，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:30:4511月27日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.037，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:31:0911月25日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0368，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:31:1211月22日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0366，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:30:4911月21日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0365
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- 2024-11-21 07:31:0811月20日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0365，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:31:1511月19日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:30:4611月18日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0363，涨0.02%
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- 2024-11-16 07:30:4911月15日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0361，涨0.01%
- 2024-11-16 07:30:4911月15日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0361，涨0.01%
- 2024-11-15 01:30:4311月14日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.036，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:31:0811月13日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0359
- 2024-11-14 07:31:0811月13日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0359
