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- 2024-08-20 07:06:088月19日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0516，跌0.01%
- 2024-08-17 07:06:398月16日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0517，涨0.01%
- 2024-08-17 07:06:398月16日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0517，涨0.01%
- 2024-08-16 07:06:078月15日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0516
- 2024-08-16 07:06:078月15日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0516
- 2024-08-15 07:06:108月14日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0516，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:06:138月13日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0511
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- 2024-08-13 07:06:078月12日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0511，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:07:158月9日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.052，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:06:158月8日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0524，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:06:188月7日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0526，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:06:468月6日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0525，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:06:258月5日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0526，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:06:578月2日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0523，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:06:108月1日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0521，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:06:287月31日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0517，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:03:507月30日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0515
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- 2024-07-30 07:05:467月29日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0513，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:07:367月26日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:06:467月25日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0507，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:32:247月24日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0505，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:06:347月23日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0504，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:05:257月22日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0501，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:35:587月19日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:32:087月18日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0495，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:06:487月17日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0494，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:117月16日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0493，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:06:597月15日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0492，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:07:307月12日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0489，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:06:527月11日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0487，涨0.02%
- 2024-07-12 07:06:527月11日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0487，涨0.02%
- 2024-07-11 07:06:327月10日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0485，涨0.01%
- 2024-07-11 07:06:327月10日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0485，涨0.01%
- 2024-07-10 07:06:357月9日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0484，涨0.03%
- 2024-07-10 07:06:357月9日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0484，涨0.03%
- 2024-07-09 07:06:207月8日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0481，跌0.03%
