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- 2024-09-07 07:04:069月6日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0267，涨0.04%
- 2024-09-07 07:04:069月6日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0267，涨0.04%
- 2024-08-31 07:03:478月30日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0263，涨0.04%
- 2024-08-31 07:03:478月30日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0263，涨0.04%
- 2024-08-24 07:03:468月23日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0259，涨0.04%
- 2024-08-24 07:03:468月23日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0259，涨0.04%
- 2024-08-17 07:03:488月16日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0255，涨0.04%
- 2024-08-17 07:03:488月16日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0255，涨0.04%
- 2024-08-10 07:04:128月9日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0251，涨0.05%
- 2024-08-10 07:04:128月9日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0251，涨0.05%
- 2024-08-03 07:03:588月2日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0246，涨0.16%
- 2024-08-03 07:03:588月2日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0246，涨0.16%
- 2024-07-27 07:04:227月26日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.023，涨0.14%
- 2024-07-27 07:04:227月26日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.023，涨0.14%
- 2024-07-20 07:33:337月19日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0216，涨0.07%
- 2024-07-20 07:33:337月19日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0216，涨0.07%
- 2024-07-13 07:04:127月12日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0209，涨0.07%
- 2024-07-13 07:04:127月12日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0209，涨0.07%
- 2024-07-06 07:04:017月5日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0202，涨0.03%
- 2024-07-06 07:04:017月5日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0202，涨0.03%
- 2023-08-09 09:02:28公告速递：申万菱信安泰富利三年定期开放债券基金暂停大额申购
- 2023-07-29 09:26:54公告速递：申万菱信安泰富利三年定期开放债券基金暂停大额申购
- 2023-07-19 09:01:55基金分红：申万菱信安泰富利三年定期开放债券基金7月21日分红
- 2022-12-13 09:19:03基金分红：申万菱信安泰富利三年定期开放债券基金12月15日分红
