- 2024-08-28 02:17:298月27日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0165,跌0.01%
- 2024-08-24 01:14:548月23日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0165
- 2024-08-24 01:14:548月23日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0165
- 2024-08-21 01:37:288月20日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0162,跌0.01%
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- 2024-08-20 01:41:368月19日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0163,涨0.01%
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- 2024-08-15 01:39:238月14日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0163,涨0.03%
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- 2024-08-14 01:42:448月13日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.016,涨0.03%
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- 2024-08-10 01:15:588月9日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0161
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- 2024-08-09 01:32:468月8日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0163,跌0.03%
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- 2024-08-08 01:15:588月7日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0166
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- 2024-08-07 01:16:068月6日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0165
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- 2024-08-03 01:15:528月2日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0165
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- 2024-08-02 01:15:538月1日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0163,涨0.04%
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- 2024-08-01 01:14:477月31日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0159,涨0.02%
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- 2024-07-31 01:16:517月30日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0157
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- 2024-07-27 01:15:497月26日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0154
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- 2024-07-25 01:39:447月24日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0152
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- 2024-07-24 01:35:447月23日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0152,涨0.01%
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- 2024-07-19 01:11:037月18日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0145
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- 2024-07-17 01:10:217月16日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0146
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- 2024-07-16 01:09:237月15日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0146
- 2024-07-16 01:09:237月15日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0146
- 2024-07-13 01:09:077月12日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0144,涨0.01%
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- 2024-07-12 01:09:447月11日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0143
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- 2024-07-09 01:10:427月8日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0138,跌0.03%
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- 2024-05-25 09:32:33基金分红:南方中债0-2年国开行债券指数A类份额和C类份额基金5月29日分红
- 2024-05-24 09:34:30公告速递:南方中债0-2年国开行债券指数基金A类、C类基金份额限制大额申……
- 2024-02-21 09:03:28公告速递:南方中债0-2年国开行债券指数基金A类、C类基金份额限制大额申……
- 2024-02-21 09:03:21基金分红:南方中债0-2年国开行债券指数A类份额和C类份额基金2月26日分红
- 2023-11-17 09:06:40基金分红:南方中债0-2年国开行债券指数A类份额和C类份额基金11月22日分……
- 2023-11-16 09:03:47公告速递:南方中债0-2年国开行债券指数基金A类、C类基金份额限制大额申……
- 2023-08-19 09:01:18基金分红:南方中债0-2年国开行债券指数A类份额和C类份额基金8月23日分红
- 2023-08-18 09:02:39公告速递:南方中债0-2年国开行债券指数基金A类、C类基金份额限制大额申……
- 2023-05-20 09:01:58基金分红:南方中债0-2年国开行债券指数A类份额和C类份额基金5月24日分红
- 2023-05-20 09:01:32公告速递:南方中债0-2年国开行债券指数基金限制大额申购和转换转入业务
- 2023-02-15 09:22:19基金分红:南方中债0-2年国开行债券指数基金2月20日分红
- 2023-02-14 09:20:58公告速递:南方中债0-2年国开行债券指数基金限制大额申购、定投和转换转……
- 2022-11-18 09:33:42基金分红:南方中债0-2年国开行债券指数A类份额和E类份额基金11月23日分……
- 2022-11-18 09:32:24公告速递:南方中债0-2年国开行债券指数基金限制大额申购、定投和转换转……