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- 2025-01-25 13:32:051月24日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0114，涨0.06%
- 2025-01-25 13:32:051月24日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0114，涨0.06%
- 2025-01-18 07:36:141月17日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0108，涨0.08%
- 2025-01-18 07:36:141月17日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0108，涨0.08%
- 2025-01-11 07:36:091月10日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.01，涨0.08%
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- 2025-01-04 13:32:521月3日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0092，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:33:3712月31日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0089，涨0.05%
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- 2024-12-28 07:33:3812月27日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0084，涨0.09%
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- 2024-12-21 07:33:2712月20日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0075，涨0.04%
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- 2024-12-18 07:33:5912月17日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0071，涨0.04%
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- 2024-12-14 07:33:2412月13日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0167，涨0.09%
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- 2024-12-13 14:11:24浦银安盛普嘉87个月定开债券A,浦银安盛普嘉87个月定开债券C: 浦银安盛普……
- 2024-12-13 09:04:43基金分红：浦银安盛普嘉87个月定开债券基金12月19日分红
- 2024-12-07 07:33:1312月6日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0158，涨0.09%
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- 2024-11-30 07:32:2111月29日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0149，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:33:0511月22日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.014，涨0.09%
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- 2024-11-16 07:32:2311月15日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0131，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:31:2811月8日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0123，涨0.09%
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- 2024-11-02 07:04:3411月1日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0114，涨0.09%
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- 2024-10-26 07:33:4010月25日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0105，涨0.09%
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- 2024-10-19 07:05:4510月18日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0096，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:05:3610月11日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0088，涨0.13%
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- 2024-10-01 07:04:439月30日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0075，涨0.03%
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- 2024-09-28 07:04:509月27日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0072，涨0.03%
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- 2024-09-25 07:04:269月24日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0069，涨0.05%
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- 2024-09-21 13:27:51浦银安盛普嘉87个月定开债券A,浦银安盛普嘉87个月定开债券C: 浦银安盛普……
- 2024-09-21 09:02:13基金分红：浦银安盛普嘉87个月定开债券基金9月26日分红
- 2024-09-21 07:04:489月20日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0164，涨0.08%
- 2024-09-21 07:04:489月20日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0164，涨0.08%
- 2024-09-14 07:04:489月13日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0156，涨0.09%
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- 2024-09-07 07:04:349月6日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0147，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:04:168月30日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0139，涨0.09%
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- 2024-08-24 07:04:108月23日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.013，涨0.08%
- 2024-08-24 07:04:108月23日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.013，涨0.08%
- 2024-08-17 07:04:108月16日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0122，涨0.08%
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- 2024-08-10 07:04:368月9日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0114，涨0.09%
- 2024-08-10 07:04:368月9日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0114，涨0.09%
