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- 2025-06-24 09:33:20基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金6月27日分红
- 2025-03-29 08:25:493月28日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0153，涨0.01%
- 2025-03-29 08:25:493月28日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0153，涨0.01%
- 2025-03-28 08:49:353月27日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0152，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:22:323月26日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.015，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:24:313月25日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0144，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:14:013月24日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2025-03-15 02:31:273月14日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.013，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:48:303月13日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:40:253月12日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0122
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- 2025-03-12 02:50:453月11日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0112
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- 2025-03-11 02:14:493月10日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0128
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- 2025-03-08 02:49:593月7日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0132
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- 2025-03-07 02:39:523月6日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0147
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- 2025-03-06 03:01:533月5日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0152
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- 2025-03-05 02:14:423月4日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.015
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- 2025-02-22 02:13:262月21日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:13:112月14日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0183，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:24:232月7日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0189，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:24:432月6日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0187，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:17:462月5日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0182，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:42:191月24日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0165，跌0.01%
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- 2025-01-23 08:08:461月22日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.017
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- 2025-01-16 07:47:491月15日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:47:341月14日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0177，涨0.05%
- 2025-01-15 07:47:341月14日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0177，涨0.05%
- 2025-01-14 07:47:391月13日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0172，跌0.05%
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- 2025-01-03 07:48:121月2日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0175，涨0.11%
- 2025-01-03 07:48:121月2日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0175，涨0.11%
- 2025-01-01 07:48:2012月31日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0164，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:50:0112月30日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158
- 2024-12-31 07:50:0112月30日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158
- 2024-12-28 07:50:1212月27日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158，涨0.07%
- 2024-12-28 07:50:1212月27日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158，涨0.07%
- 2024-12-27 01:41:1812月26日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0151
- 2024-12-27 01:41:1812月26日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0151
- 2024-12-26 07:51:1612月25日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0148，跌0.02%
