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- 2025-03-31 12:01:08旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)
- 2025-03-29 08:05:583月28日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0033，涨0.08%
- 2025-03-29 08:05:583月28日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0033，涨0.08%
- 2025-03-22 02:03:253月21日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0025
- 2025-03-22 02:03:253月21日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0025
- 2025-03-15 09:31:16基金分红：嘉合慧康63个月定开债券基金3月20日分红
- 2025-03-15 02:03:423月14日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0118，涨0.07%
- 2025-03-15 02:03:423月14日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0118，涨0.07%
- 2025-03-08 02:41:453月7日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0111，涨0.07%
- 2025-03-08 02:41:453月7日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0111，涨0.07%
- 2025-03-01 14:03:532月28日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0104，涨0.07%
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- 2025-02-22 06:32:422月21日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0097，涨0.08%
- 2025-02-22 06:32:422月21日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0097，涨0.08%
- 2025-02-19 09:19:46关于高级管理人员变更的公告
- 2025-02-15 07:00:582月14日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0089，涨0.07%
- 2025-02-15 07:00:582月14日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0089，涨0.07%
- 2025-02-08 08:05:332月7日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0082，涨0.11%
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- 2025-01-25 01:33:051月24日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0068，涨0.06%
- 2025-01-25 01:33:051月24日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0068，涨0.06%
- 2025-01-18 07:36:191月17日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0062，涨0.07%
- 2025-01-18 07:36:191月17日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0062，涨0.07%
- 2025-01-11 07:36:141月10日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0055，涨0.08%
- 2025-01-11 07:36:141月10日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0055，涨0.08%
- 2025-01-04 13:32:551月3日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0047，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:33:4212月31日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0044，涨0.04%
- 2025-01-01 07:33:4212月31日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0044，涨0.04%
- 2024-12-28 07:33:4412月27日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.004，涨0.08%
- 2024-12-28 07:33:4412月27日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.004，涨0.08%
- 2024-12-21 07:33:3312月20日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0032，涨0.08%
- 2024-12-21 07:33:3312月20日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0032，涨0.08%
- 2024-12-17 09:32:19基金分红：嘉合慧康63个月定开债券基金12月20日分红
- 2024-12-14 07:33:2612月13日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0124，涨0.07%
- 2024-12-14 07:33:2612月13日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0124，涨0.07%
- 2024-12-07 07:33:1512月6日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0117，涨0.08%
- 2024-12-07 07:33:1512月6日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0117，涨0.08%
- 2024-11-30 07:32:2311月29日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0109，涨0.08%
- 2024-11-30 07:32:2311月29日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0109，涨0.08%
- 2024-11-23 07:33:0711月22日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0101，涨0.08%
- 2024-11-23 07:33:0711月22日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0101，涨0.08%
- 2024-11-16 07:32:2511月15日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0093，涨0.07%
- 2024-11-16 07:32:2511月15日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0093，涨0.07%
- 2024-11-09 07:31:2811月8日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0086，涨0.08%
- 2024-11-09 07:31:2811月8日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0086，涨0.08%
- 2024-11-02 07:04:3711月1日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0078，涨0.08%
- 2024-11-02 07:04:3711月1日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0078，涨0.08%
- 2024-10-26 07:33:4310月25日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.007，涨0.08%
- 2024-10-26 07:33:4310月25日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.007，涨0.08%
- 2024-10-19 07:05:4710月18日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0062，涨0.07%
- 2024-10-19 07:05:4710月18日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0062，涨0.07%
- 2024-10-12 07:05:3910月11日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0055，涨0.11%
- 2024-10-12 07:05:3910月11日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0055，涨0.11%
- 2024-10-01 07:04:469月30日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0044，涨0.03%
- 2024-10-01 07:04:469月30日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0044，涨0.03%
- 2024-09-28 07:04:539月27日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0041，涨0.08%
- 2024-09-28 07:04:539月27日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0041，涨0.08%
- 2024-09-21 07:04:519月20日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0033，涨0.07%
- 2024-09-21 07:04:519月20日基金净值：嘉合慧康63个月定开债券A最新净值1.0033，涨0.07%
