- 2024-08-07 07:07:038月6日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0192,跌0.02%
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- 2024-08-06 07:06:418月5日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0194,涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:188月2日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.019,涨0.07%
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- 2024-08-02 07:06:288月1日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0183,涨0.1%
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- 2024-08-01 07:06:447月31日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0173,涨0.02%
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- 2024-07-31 07:07:437月30日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0171,涨0.05%
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- 2024-07-30 07:06:067月29日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0166,涨0.03%
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- 2024-07-26 07:07:057月25日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0162,涨0.02%
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- 2024-07-25 07:32:287月24日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.016,跌0.01%
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- 2024-07-24 07:06:537月23日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0161,涨0.02%
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- 2024-07-17 07:11:457月16日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0155
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- 2024-07-13 07:12:047月12日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0148,涨0.04%
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- 2024-07-12 07:11:217月11日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0144,涨0.04%
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- 2024-07-11 07:10:367月10日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.014,涨0.01%
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- 2024-07-10 07:10:527月9日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0139,涨0.04%
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- 2024-07-09 07:10:247月8日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0135,跌0.04%
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- 2024-07-06 07:12:137月5日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0139,跌0.04%
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- 2024-06-19 09:07:09基金分红:华安锦源0-7年金融债定开债基金6月24日分红
- 2024-02-01 09:06:49公告速递:华安锦源0-7年金融债定开债基金暂停机构投资者大额申购、大额……
- 2024-02-01 09:06:15基金分红:华安锦源0-7年金融债定开债基金2月6日分红
- 2023-12-12 09:03:50基金分红:华安锦源0-7年金融债定开债基金12月15日分红
- 2023-09-12 09:11:51基金分红:华安锦源0-7年金融债定开债基金9月15日分红
- 2023-06-26 09:02:36基金分红:华安锦源0-7年金融债定开债基金6月28日分红