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- 2024-10-12 07:04:5610月11日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.031，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:1110月10日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0309
- 2024-10-11 07:04:1110月10日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0309
- 2024-10-10 07:04:0410月9日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0309，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:0410月9日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0309，涨0.01%
- 2024-10-09 07:04:1310月8日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0308，涨0.05%
- 2024-10-09 07:04:1310月8日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0308，涨0.05%
- 2024-10-01 07:04:169月30日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-09-28 07:04:269月27日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-09-28 07:04:269月27日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-09-27 07:03:569月26日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0301
- 2024-09-27 07:03:569月26日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0301
- 2024-09-26 01:02:289月25日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0301
- 2024-09-26 01:02:289月25日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0301
- 2024-09-25 07:04:059月24日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.03
- 2024-09-25 07:04:059月24日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.03
- 2024-09-24 07:04:289月23日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.03，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:249月20日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0298，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:02:049月19日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0297
- 2024-09-20 01:02:049月19日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0297
- 2024-09-19 07:04:259月18日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0297，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:04:259月13日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0294，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:03:569月12日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0293，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:159月11日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0292
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- 2024-09-11 07:04:049月10日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0292，涨0.01%
- 2024-09-11 07:04:049月10日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0292，涨0.01%
- 2024-09-10 15:42:36基金改聘会计师事务所公告
- 2024-09-10 07:03:589月9日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0291，涨0.02%
- 2024-09-10 07:03:589月9日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0291，涨0.02%
- 2024-09-07 01:02:259月6日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0289
- 2024-09-07 01:02:259月6日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0289
- 2024-09-06 01:02:439月5日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0289
- 2024-09-06 01:02:439月5日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0289
- 2024-09-05 07:03:489月4日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0288
- 2024-09-05 07:03:489月4日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0288
- 2024-09-04 07:03:479月3日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0288，涨0.01%
- 2024-09-04 07:03:479月3日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0288，涨0.01%
- 2024-09-03 01:01:399月2日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0287，涨0.02%
- 2024-09-03 01:01:399月2日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0287，涨0.02%
- 2024-08-31 07:03:488月30日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0285
- 2024-08-31 07:03:488月30日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0285
- 2024-08-30 01:01:508月29日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0285
- 2024-08-30 01:01:508月29日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0285
- 2024-08-29 07:03:338月28日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0284，涨0.01%
- 2024-08-29 07:03:338月28日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0284，涨0.01%
- 2024-08-28 01:01:588月27日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0283
- 2024-08-28 01:01:588月27日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0283
- 2024-08-27 07:03:418月26日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.02%
- 2024-08-27 07:03:418月26日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.02%
- 2024-08-24 07:03:468月23日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0281，涨0.01%
- 2024-08-24 07:03:468月23日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0281，涨0.01%
- 2024-08-23 07:03:318月22日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.028
- 2024-08-23 07:03:318月22日基金净值：东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.028
