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- 2025-02-21 14:02:552月20日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1074，涨0.01%
- 2025-02-20 08:08:192月19日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1073，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:02:572月18日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1071，涨0.01%
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- 2025-02-18 08:08:202月17日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.107，涨0.03%
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- 2025-02-15 02:02:142月14日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1067，涨0.01%
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- 2025-02-14 14:02:472月13日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1066，涨0.02%
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- 2025-02-13 14:02:182月12日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1064，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:02:052月11日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1063，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:08:192月10日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1062，涨0.04%
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- 2025-02-08 08:03:402月7日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1058，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:05:472月6日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1057，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:05:002月5日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1056，涨0.09%
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- 2025-01-25 01:32:091月24日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1043，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:32:421月23日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1042，涨0.01%
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- 2025-01-23 08:03:381月22日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1041，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:34:231月21日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.104，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:34:251月20日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1039，涨0.03%
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- 2025-01-18 07:34:321月17日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1036，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:34:211月16日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1035，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:32:071月15日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1033，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:121月14日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1032，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:32:191月13日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1031，涨0.03%
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- 2025-01-11 07:34:311月10日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1028，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:34:041月9日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1026，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:31:531月8日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1025，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:31:561月7日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1024，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:33:591月6日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1023，涨0.04%
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- 2025-01-04 01:31:141月3日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1019，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:32:221月2日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1018，涨0.03%
- 2025-01-03 07:32:221月2日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1018，涨0.03%
- 2025-01-01 07:32:2312月31日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1015，涨0.01%
- 2025-01-01 07:32:2312月31日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1015，涨0.01%
- 2024-12-31 07:32:3112月30日基金净值：摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.1014，涨0.03%
