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- 2025-03-29 08:05:023月28日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.032，涨0.04%
- 2025-03-29 08:05:023月28日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.032，涨0.04%
- 2025-03-22 02:03:063月21日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0316
- 2025-03-22 02:03:063月21日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0316
- 2025-03-15 02:03:133月14日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0312，涨0.04%
- 2025-03-15 02:03:133月14日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0312，涨0.04%
- 2025-03-08 02:41:273月7日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0308
- 2025-03-08 02:41:273月7日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0308
- 2025-03-01 14:03:172月28日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0303，涨0.04%
- 2025-03-01 14:03:172月28日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0303，涨0.04%
- 2025-02-22 06:32:382月21日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0299，涨0.04%
- 2025-02-22 06:32:382月21日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0299，涨0.04%
- 2025-02-15 07:00:552月14日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0295，涨0.04%
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- 2025-02-08 08:04:432月7日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0291，涨0.07%
- 2025-02-08 08:04:432月7日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0291，涨0.07%
- 2025-01-25 01:32:461月24日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0283，涨0.05%
- 2025-01-25 01:32:461月24日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0283，涨0.05%
- 2025-01-22 11:10:39诺德安瑞39个月定开: 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第……
- 2025-01-22 11:10:39诺德安瑞39个月定开: 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第……
- 2025-01-18 07:35:421月17日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0278，涨0.04%
- 2025-01-18 07:35:421月17日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0278，涨0.04%
- 2025-01-11 07:35:381月10日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0274，涨0.04%
- 2025-01-11 07:35:381月10日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0274，涨0.04%
- 2025-01-04 13:32:311月3日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.027，涨0.02%
- 2025-01-04 13:32:311月3日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.027，涨0.02%
- 2025-01-01 07:33:1112月31日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0268，涨0.02%
- 2025-01-01 07:33:1112月31日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0268，涨0.02%
- 2024-12-28 07:33:1212月27日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-12-28 07:33:1212月27日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-12-21 07:33:0112月20日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0262，涨0.04%
- 2024-12-21 07:33:0112月20日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0262，涨0.04%
- 2024-12-16 14:08:50旗下开放式基金代销机构一览表20241216
- 2024-12-14 07:33:0412月13日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0258，涨0.04%
- 2024-12-14 07:33:0412月13日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0258，涨0.04%
- 2024-12-07 07:32:5512月6日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0254，涨0.05%
- 2024-12-07 07:32:5512月6日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0254，涨0.05%
- 2024-11-30 07:32:0511月29日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-11-30 07:32:0511月29日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-11-23 07:32:4811月22日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0245，涨0.04%
- 2024-11-23 07:32:4811月22日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0245，涨0.04%
- 2024-11-16 07:32:0611月15日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0241，涨0.04%
- 2024-11-16 07:32:0611月15日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0241，涨0.04%
- 2024-11-09 07:02:4611月8日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0237，涨0.04%
- 2024-11-09 07:02:4611月8日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0237，涨0.04%
- 2024-11-02 07:04:1311月1日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0233，涨0.04%
- 2024-11-02 07:04:1311月1日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0233，涨0.04%
- 2024-10-26 07:33:2110月25日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-10-26 07:33:2110月25日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-10-24 09:39:17关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-19 07:05:2610月18日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0224，涨0.04%
- 2024-10-19 07:05:2610月18日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0224，涨0.04%
- 2024-10-18 09:52:44关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-12 07:05:1410月11日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.022，涨0.06%
- 2024-10-12 07:05:1410月11日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.022，涨0.06%
- 2024-10-09 11:59:52关于旗下部分基金参加东海证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-01 07:04:269月30日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0214，涨0.02%
- 2024-10-01 07:04:269月30日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0214，涨0.02%
- 2024-09-28 07:04:359月27日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0212，涨0.04%
- 2024-09-28 07:04:359月27日基金净值：诺德安瑞39个月定开最新净值1.0212，涨0.04%
