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- 2024-10-01 07:04:419月30日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.007，涨0.04%
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- 2024-09-28 07:04:489月27日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0066，涨0.03%
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- 2024-09-25 07:04:249月24日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0063，涨0.04%
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- 2024-09-21 13:28:08浦银安盛普华66个月定开债券A,浦银安盛普华66个月定开债券C: 浦银安盛普……
- 2024-09-21 09:02:17基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金9月26日分红
- 2024-09-21 07:04:469月20日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0159，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:04:489月13日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0151，涨0.08%
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- 2024-09-07 01:02:379月6日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0143
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- 2024-08-31 07:04:148月30日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0135，涨0.08%
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- 2024-08-24 07:04:088月23日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0127，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:04:118月16日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0119，涨0.08%
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- 2024-08-10 07:04:358月9日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0111，涨0.08%
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- 2024-08-09 12:29:15浦银安盛普华66个月定开债券A,浦银安盛普华66个月定开债券C: 浦银安盛普……
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- 2024-08-05 10:36:40关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货为……
- 2024-08-03 07:04:218月2日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0103，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:04:457月26日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0095，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:33:477月19日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0087，涨0.08%
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- 2024-07-13 07:04:237月12日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0079，涨0.08%
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- 2024-07-06 07:04:167月5日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0071，涨0.05%
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- 2024-06-21 09:02:16基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金6月27日分红
- 2024-03-22 09:16:55基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金3月28日分红
- 2023-12-16 09:02:21基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金12月21日分红
- 2023-09-02 09:01:05基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金9月7日分红
- 2023-06-14 09:03:04基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金6月20日分红
- 2023-03-11 09:03:41基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金3月16日分红
- 2022-12-03 09:02:52基金分红：浦银安盛普华66个月定开债券基金12月8日分红
