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- 2025-04-03 02:14:124月2日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9306，涨0.24%
- 2025-04-03 02:14:124月2日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9306，涨0.24%
- 2025-03-22 02:31:213月21日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9336
- 2025-03-22 02:31:213月21日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9336
- 2025-03-15 02:26:413月14日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9466，涨2.03%
- 2025-03-15 02:26:413月14日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9466，涨2.03%
- 2025-03-14 02:12:483月13日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9278，跌0.33%
- 2025-03-14 02:12:483月13日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9278，跌0.33%
- 2025-03-13 02:22:523月12日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9309，跌0.85%
- 2025-03-13 02:22:523月12日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9309，跌0.85%
- 2025-03-12 02:13:363月11日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9389
- 2025-03-12 02:13:363月11日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9389
- 2025-03-08 02:10:283月7日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9561，涨0.72%
- 2025-03-08 02:10:283月7日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9561，涨0.72%
- 2025-03-07 02:23:353月6日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9493，涨2.38%
- 2025-03-07 02:23:353月6日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9493，涨2.38%
- 2025-03-06 02:09:293月5日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9272
- 2025-03-06 02:09:293月5日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9272
- 2025-02-28 02:10:442月27日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9294
- 2025-02-28 02:10:442月27日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.9294
- 2025-02-25 10:57:29国投瑞银港股通6个月定开股票: 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式……
- 2024-11-30 01:45:4311月29日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8053，涨0.34%
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- 2024-11-28 01:47:1711月27日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8117，涨2.19%
- 2024-11-28 01:47:1711月27日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8117，涨2.19%
- 2024-11-22 01:45:2811月21日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.811，跌0.75%
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- 2024-11-21 01:48:4411月20日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8171，涨0.45%
- 2024-11-21 01:48:4411月20日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8171，涨0.45%
- 2024-11-20 01:49:5311月19日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8134，涨0.37%
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- 2024-11-15 01:45:1811月14日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8071，跌1.38%
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- 2024-11-12 01:45:5211月11日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8337，跌1.08%
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- 2024-11-08 01:48:3411月7日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8576，涨2.67%
- 2024-11-08 01:48:3411月7日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8576，涨2.67%
- 2024-11-07 01:44:2411月6日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8353，跌1.64%
- 2024-11-07 01:44:2411月6日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8353，跌1.64%
- 2024-11-06 01:42:5211月5日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8492，涨1.74%
- 2024-11-06 01:42:5211月5日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8492，涨1.74%
- 2024-10-27 02:04:52三季报点评：国投瑞银港股通6个月定开股票基金季度涨幅9.35%
- 2024-10-17 01:16:2710月16日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.8478，涨0.71%
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- 2024-08-30 01:12:568月29日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.7508
- 2024-08-30 01:12:568月29日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.7508
- 2024-08-23 14:28:07国投瑞银港股通6个月定开股票: 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式……
- 2024-07-20 02:25:28二季报点评：国投瑞银港股通6个月定开股票基金季度涨幅11.17%
- 2024-07-09 01:19:497月8日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.7853
- 2024-07-09 01:19:497月8日基金净值：国投瑞银港股通6个月定开股票最新净值0.7853
