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- 2024-11-12 01:40:4211月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6546，涨0.15%
- 2024-11-12 01:40:4211月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6546，涨0.15%
- 2024-11-09 01:39:3511月8日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6536，跌1.45%
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- 2024-11-08 01:42:3811月7日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6632，涨3.38%
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- 2024-11-07 01:39:4111月6日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6415，跌0.87%
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- 2024-11-06 01:38:4011月5日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6471，涨2.13%
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- 2024-11-05 01:39:1311月4日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6336，涨1.07%
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- 2024-11-02 01:39:2511月1日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6269，涨0.45%
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- 2024-11-01 01:41:1910月31日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6241，跌0.27%
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- 2024-10-31 02:23:4310月30日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6258，跌1.03%
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- 2024-10-30 02:11:3010月29日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6323，跌0.3%
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- 2024-10-29 01:53:5010月28日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6342，涨0.49%
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- 2024-10-27 06:39:28三季报点评：交银施罗德启欣混合基金季度涨幅20.75%
- 2024-10-26 01:42:3310月25日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6311，涨0.14%
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- 2024-10-25 01:39:5410月24日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6302，跌1.41%
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- 2024-10-24 01:12:4310月23日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6392，涨1.77%
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- 2024-10-23 01:12:1910月22日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6281，涨0.53%
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- 2024-10-22 01:11:1010月21日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6248，跌0.73%
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- 2024-10-19 01:13:2710月18日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6294，涨4.8%
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- 2024-10-18 01:12:1810月17日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6006，跌0.96%
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- 2024-10-17 01:12:3710月16日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6064，跌0.26%
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- 2024-10-16 01:14:1110月15日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.608，跌2.7%
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- 2024-10-15 01:12:5010月14日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6249，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:13:2010月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6243，跌1.44%
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- 2024-10-11 01:12:2710月10日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6334，涨0.96%
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- 2024-10-10 02:15:0510月9日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6274，跌5.13%
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- 2024-10-09 01:09:5510月8日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6613
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- 2024-10-01 01:11:599月30日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6261，涨7.82%
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- 2024-09-28 01:12:259月27日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.5807，涨6.01%
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- 2024-09-27 01:12:549月26日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.5478，涨5.98%
- 2024-09-27 01:12:549月26日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.5478，涨5.98%
- 2024-09-26 01:17:199月25日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.5169，涨0.56%
- 2024-09-26 01:17:199月25日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.5169，涨0.56%
- 2024-09-25 01:13:049月24日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.514，涨4.15%
