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- 2024-10-11 07:07:3210月10日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9766，涨0.13%
- 2024-10-10 07:07:2710月9日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9753，跌1.93%
- 2024-10-10 07:07:2710月9日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9753，跌1.93%
- 2024-10-09 07:07:2810月8日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9945，涨0.74%
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- 2024-10-01 07:07:509月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9872，涨1.61%
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- 2024-09-28 07:07:549月27日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9716，涨1.13%
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- 2024-09-27 07:07:029月26日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9607，涨1.21%
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- 2024-09-26 07:06:149月25日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9492，涨0.17%
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- 2024-09-25 07:07:159月24日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9476，涨0.77%
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- 2024-09-24 07:07:479月23日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9404，涨0.11%
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- 2024-09-21 07:07:439月20日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9394，跌0.09%
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- 2024-09-20 07:07:049月19日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9402，涨0.33%
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- 2024-09-19 07:07:569月18日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9371，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:07:499月13日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.936，跌0.17%
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- 2024-09-13 07:07:139月12日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9376，跌0.14%
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- 2024-09-12 07:07:359月11日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9389，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:07:339月10日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9382，跌0.14%
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- 2024-09-10 07:07:099月9日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9395，跌0.19%
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- 2024-09-07 07:07:279月6日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9413，跌0.23%
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- 2024-09-06 07:06:289月5日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9435，涨0.22%
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- 2024-09-05 07:06:489月4日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9414，跌0.12%
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- 2024-09-04 07:06:499月3日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9425，涨0.2%
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- 2024-09-03 07:06:209月2日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9406，跌0.4%
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- 2024-08-31 07:06:518月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9444，涨0.55%
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- 2024-08-30 07:06:288月29日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9392，涨0.22%
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- 2024-08-29 07:06:248月28日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9371，跌0.05%
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- 2024-08-28 07:06:568月27日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9376，跌0.37%
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- 2024-08-27 07:06:428月26日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9411，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:06:538月23日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.941，涨0.12%
- 2024-08-24 07:06:538月23日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.941，涨0.12%
- 2024-08-23 07:06:098月22日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9399，跌0.17%
- 2024-08-23 07:06:098月22日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9399，跌0.17%
- 2024-08-22 07:06:108月21日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9415，跌0.15%
- 2024-08-22 07:06:108月21日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9415，跌0.15%
- 2024-08-21 07:06:358月20日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9429，跌0.35%
