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- 2024-10-15 01:07:0110月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9983
- 2024-10-15 01:07:0110月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9983
- 2024-10-12 01:07:1010月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9796
- 2024-10-12 01:07:1010月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9796
- 2024-10-11 07:14:2810月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9982，涨1.29%
- 2024-10-11 07:14:2810月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9982，涨1.29%
- 2024-10-10 07:14:3610月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9855，跌6.73%
- 2024-10-10 07:14:3610月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9855，跌6.73%
- 2024-10-09 07:14:4110月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值1.0566，涨2.3%
- 2024-10-09 07:14:4110月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值1.0566，涨2.3%
- 2024-09-28 01:06:249月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9606
- 2024-09-28 01:06:249月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9606
- 2024-09-27 07:13:409月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9271，涨4.33%
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- 2024-09-26 01:08:399月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8886
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- 2024-09-25 07:14:239月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8836，涨3.93%
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- 2024-09-24 07:15:109月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8502，涨0.94%
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- 2024-09-21 01:07:049月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8423
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- 2024-09-20 07:14:019月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8416，涨1.28%
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- 2024-09-19 07:15:469月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.831，涨1.21%
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- 2024-09-14 01:07:189月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8211
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- 2024-09-13 01:07:309月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8262
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- 2024-09-12 01:07:589月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8241
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- 2024-09-11 07:16:299月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8218，涨0.54%
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- 2024-09-10 10:15:47嘉实价值发现三个月定期混合: 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证……
- 2024-09-10 10:15:47嘉实价值发现三个月定期混合: 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证……
- 2024-09-10 07:13:489月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8174，跌0.99%
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- 2024-09-06 01:09:139月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8366
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- 2024-09-05 01:05:509月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8376
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- 2024-09-04 07:13:149月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8418，涨0.15%
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- 2024-09-03 01:04:399月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8405
- 2024-09-03 01:04:399月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8405
- 2024-08-31 01:03:398月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8552
- 2024-08-31 01:03:398月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8552
- 2024-08-30 07:12:428月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8402，涨0.53%
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- 2024-08-29 07:12:388月28日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8358，跌0.07%
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- 2024-08-28 01:05:418月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8364
- 2024-08-28 01:05:418月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8364
- 2024-08-27 07:13:138月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8407，跌1.01%
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- 2024-08-24 07:13:488月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8493，涨0.39%
- 2024-08-24 07:13:488月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8493，涨0.39%
- 2024-08-23 07:12:128月22日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.846，跌0.22%
- 2024-08-23 07:12:128月22日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.846，跌0.22%
