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- 2024-12-31 07:40:4112月30日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8522，涨0.53%
- 2024-12-28 07:40:3912月27日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8477，跌0.33%
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- 2024-12-27 07:35:1612月26日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8505，跌0.09%
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- 2024-12-26 07:41:1512月25日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8513，跌0.44%
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- 2024-12-25 07:38:2312月24日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8551，涨1.6%
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- 2024-12-24 07:38:1712月23日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8416，涨0.37%
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- 2024-12-21 07:39:5912月20日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8385，跌0.83%
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- 2024-12-20 07:38:2312月19日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8455，跌0.54%
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- 2024-12-19 07:38:3212月18日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8501，涨0.27%
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- 2024-12-18 07:41:1412月17日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8478，涨0.4%
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- 2024-12-17 07:37:0312月16日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8444，跌0.89%
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- 2024-12-14 07:38:4412月13日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.852，跌1.18%
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- 2024-12-13 07:36:3312月12日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8622，涨0.6%
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- 2024-12-12 07:36:3012月11日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8571，跌0.29%
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- 2024-12-11 07:36:1012月10日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8596，涨0.29%
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- 2024-12-10 07:37:5912月9日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8571，涨0.27%
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- 2024-12-07 07:37:2012月6日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8548，涨0.84%
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- 2024-12-06 07:36:4212月5日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8477，跌0.6%
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- 2024-12-05 07:36:2712月4日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8528，跌0.14%
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- 2024-12-04 07:36:2612月3日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.854，涨0.57%
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- 2024-12-03 07:36:3412月2日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8492，涨0.38%
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- 2024-11-30 07:03:3711月29日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.846，涨0.65%
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- 2024-11-29 07:36:2411月28日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8405，跌0.86%
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- 2024-11-28 07:36:0911月27日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8478，涨1.33%
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- 2024-11-27 07:36:0911月26日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8367，跌0.62%
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- 2024-11-26 07:36:3211月25日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8419，跌0.15%
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- 2024-11-23 07:37:2011月22日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8432，跌2.83%
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- 2024-11-22 07:03:2611月21日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8678，涨0.09%
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- 2024-11-21 07:36:1711月20日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.867，涨0.48%
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- 2024-11-20 07:36:3811月19日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8629，涨0.5%
- 2024-11-20 07:36:3811月19日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8629，涨0.5%
- 2024-11-19 07:35:3011月18日基金净值：嘉实价值长青混合A最新净值0.8586，跌0.22%
