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- 2026-04-22 09:31:11基金分红：鑫元乾利基金4月24日分红
- 2026-04-21 09:30:58公告速递：鑫元乾利基金暂停大额申购(转换转入)业务
- 2025-04-03 03:06:574月2日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0552
- 2025-04-03 03:06:574月2日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0552
- 2025-03-20 02:54:133月19日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0535
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- 2025-03-15 02:20:553月14日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0545，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:52:233月13日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0541，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:43:263月12日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0536，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:54:593月11日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0527，跌0.08%
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- 2025-03-11 02:24:113月10日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0535，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:55:223月7日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0539，跌0.09%
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- 2025-03-06 02:51:223月5日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0552
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- 2025-03-05 02:24:103月4日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0552，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:56:542月27日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0535
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- 2025-02-22 02:20:582月21日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0557，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:20:292月14日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0579，跌0.08%
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- 2025-02-12 02:18:352月11日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0593
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- 2025-01-09 01:54:491月8日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0599
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- 2024-12-13 01:49:2312月12日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0514，涨0.08%
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- 2024-10-25 01:39:2210月24日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0366
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- 2024-10-18 01:11:4410月17日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0386，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:12:0410月16日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.038，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:13:3610月15日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0382，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:13:069月19日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0397
- 2024-09-20 01:13:069月19日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0397
- 2024-09-13 01:13:199月12日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0392
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- 2024-09-06 01:17:489月5日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0382
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- 2024-09-05 01:34:489月4日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0378
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- 2024-08-30 01:35:478月29日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0356，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:12:528月28日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0355，跌0.05%
- 2024-08-29 02:12:528月28日基金净值：鑫元乾利债券最新净值1.0355，跌0.05%
- 2023-08-23 09:01:59基金分红：鑫元乾利基金8月25日分红
- 2023-08-22 09:02:17公告速递：鑫元乾利基金暂停大额申购业务
- 2023-07-26 09:15:36基金分红：鑫元乾利基金7月28日分红
- 2023-07-25 09:03:44公告速递：鑫元乾利基金暂停大额申购业务
