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- 2025-01-25 01:32:201月24日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0631，涨0.07%
- 2025-01-25 01:32:201月24日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0631，涨0.07%
- 2025-01-18 07:34:471月17日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0624，涨0.08%
- 2025-01-18 07:34:471月17日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0624，涨0.08%
- 2025-01-11 07:34:411月10日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0616，涨0.08%
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- 2025-01-04 13:32:051月3日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0608，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:32:2912月31日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0605，涨0.05%
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- 2024-12-28 07:32:2812月27日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.06，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:32:2112月20日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0592，涨0.08%
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- 2024-12-14 07:32:3712月13日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0584，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:32:3212月6日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0576，涨0.08%
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- 2024-11-30 07:31:4211月29日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0568，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:32:2511月22日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.056，涨0.08%
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- 2024-11-16 07:31:4211月15日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0552，涨0.09%
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- 2024-11-09 09:30:38基金分红：中信保诚嘉润66个月定开纯债基金11月12日分红
- 2024-11-09 07:31:0611月8日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0793，涨0.07%
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- 2024-11-02 07:03:4111月1日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0785，涨0.07%
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- 2024-10-26 07:32:4910月25日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0777，涨0.07%
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- 2024-10-19 07:04:3510月18日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0769，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:04:1810月11日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0761，涨0.11%
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- 2024-10-01 07:03:409月30日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0749，涨0.04%
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- 2024-09-28 07:03:489月27日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0745，涨0.07%
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- 2024-09-21 07:03:509月20日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0738，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:03:499月13日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.073，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:03:379月6日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0722，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:03:218月30日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0714，涨0.07%
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- 2024-08-24 07:03:168月23日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0706，涨0.07%
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- 2024-08-17 01:01:578月16日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0698
- 2024-08-17 01:01:578月16日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0698
- 2024-08-10 07:03:398月9日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.069，涨0.08%
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- 2024-08-03 07:03:308月2日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0681，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:03:487月26日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0673，涨0.08%
- 2024-07-27 07:03:487月26日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0673，涨0.08%
- 2024-07-13 07:03:357月12日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0658，涨0.08%
- 2024-07-13 07:03:357月12日基金净值：中信保诚嘉润66个月定开债最新净值1.0658，涨0.08%
- 2024-07-08 09:09:32关于基金经理恢复履行职务的公告
