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- 2025-02-13 02:11:042月12日基金净值：交银启道混合最新净值0.6632，涨1.91%
- 2025-02-13 02:11:042月12日基金净值：交银启道混合最新净值0.6632，涨1.91%
- 2025-02-12 02:12:032月11日基金净值：交银启道混合最新净值0.6508，跌0.25%
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- 2025-02-07 08:27:222月6日基金净值：交银启道混合最新净值0.6319，涨0.65%
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- 2025-02-06 08:19:022月5日基金净值：交银启道混合最新净值0.6278，涨2.15%
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- 2025-02-05 01:34:011月27日基金净值：交银启道混合最新净值0.6146
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- 2025-01-25 01:43:481月24日基金净值：交银启道混合最新净值0.6146，涨1.19%
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- 2025-01-23 07:46:031月22日基金净值：交银启道混合最新净值0.6122，跌0.83%
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- 2025-01-23 04:07:56四季报点评：交银启道混合基金季度涨幅-0.05%
- 2025-01-16 07:49:431月15日基金净值：交银启道混合最新净值0.5964，跌0.77%
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- 2025-01-15 07:49:201月14日基金净值：交银启道混合最新净值0.601，涨2.39%
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- 2025-01-14 07:49:311月13日基金净值：交银启道混合最新净值0.587，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:40:321月8日基金净值：交银启道混合最新净值0.5956，跌1.13%
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- 2025-01-08 01:40:301月7日基金净值：交银启道混合最新净值0.6024，跌0.45%
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- 2025-01-04 01:39:271月3日基金净值：交银启道混合最新净值0.6137，跌0.2%
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- 2025-01-03 07:50:421月2日基金净值：交银启道混合最新净值0.6149，跌1.65%
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- 2025-01-01 07:49:5712月31日基金净值：交银启道混合最新净值0.6252，跌0.48%
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- 2024-12-31 07:52:1012月30日基金净值：交银启道混合最新净值0.6282，跌0.16%
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- 2024-12-27 01:42:0712月26日基金净值：交银启道混合最新净值0.6321，涨0.11%
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- 2024-12-25 07:48:3212月24日基金净值：交银启道混合最新净值0.6322，涨0.46%
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- 2024-12-24 07:48:2012月23日基金净值：交银启道混合最新净值0.6293，跌1.13%
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- 2024-12-20 07:48:0612月19日基金净值：交银启道混合最新净值0.6367，跌0.17%
- 2024-12-20 07:48:0612月19日基金净值：交银启道混合最新净值0.6367，跌0.17%
- 2024-12-19 07:48:4112月18日基金净值：交银启道混合最新净值0.6378，涨0.41%
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- 2024-12-14 01:35:3012月13日基金净值：交银启道混合最新净值0.6424，跌2.22%
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- 2024-12-13 01:37:3712月12日基金净值：交银启道混合最新净值0.657，涨1.22%
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- 2024-12-12 01:38:2612月11日基金净值：交银启道混合最新净值0.6491，跌0.38%
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- 2024-12-11 01:38:4512月10日基金净值：交银启道混合最新净值0.6516，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:36:3712月9日基金净值：交银启道混合最新净值0.65，涨1.15%
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- 2024-12-07 01:36:4712月6日基金净值：交银启道混合最新净值0.6426，涨1.42%
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- 2024-12-06 01:36:3712月5日基金净值：交银启道混合最新净值0.6336，跌0.09%
- 2024-12-06 01:36:3712月5日基金净值：交银启道混合最新净值0.6336，跌0.09%
- 2024-12-05 01:38:1912月4日基金净值：交银启道混合最新净值0.6342，跌0.91%
- 2024-12-05 01:38:1912月4日基金净值：交银启道混合最新净值0.6342，跌0.91%
- 2024-12-04 01:37:0212月3日基金净值：交银启道混合最新净值0.64，涨0.03%
