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- 2024-11-23 01:34:3311月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.03%
- 2024-11-23 01:34:3311月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.03%
- 2024-11-22 01:34:2011月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，涨0.04%
- 2024-11-22 01:34:2011月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，涨0.04%
- 2024-11-21 01:34:5611月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.052
- 2024-11-21 01:34:5611月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.052
- 2024-11-20 01:36:0611月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.052，涨0.02%
- 2024-11-20 01:36:0611月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.052，涨0.02%
- 2024-11-19 01:34:1111月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0518，跌0.02%
- 2024-11-19 01:34:1111月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0518，跌0.02%
- 2024-11-16 01:34:3611月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.052，涨0.01%
- 2024-11-16 01:34:3611月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.052，涨0.01%
- 2024-11-15 01:34:4011月14日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0519，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:34:4311月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0518
- 2024-11-14 01:34:4311月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0518
- 2024-11-13 01:35:3611月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0518，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:34:3111月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0511，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:34:5111月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:35:2511月7日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0502，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:34:1211月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0496，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:33:4211月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0494，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:33:5311月4日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0491，涨0.05%
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- 2024-11-02 01:34:0911月1日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0486，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:35:3510月31日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:15:2510月30日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0476，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:04:1410月29日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0475，跌0.01%
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- 2024-10-29 01:48:0210月28日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0476，跌0.03%
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- 2024-10-26 01:35:4110月25日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0479，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:34:3510月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0481，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:05:3010月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0482，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:04:5910月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0492，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:04:4010月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0498
- 2024-10-22 01:04:4010月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0498
- 2024-10-19 01:06:0310月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0498
- 2024-10-19 01:06:0310月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0498
- 2024-10-18 01:05:4510月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0498，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:05:5510月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0492，涨0.02%
- 2024-10-17 01:05:5510月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0492，涨0.02%
- 2024-10-16 01:07:0410月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.049，涨0.1%
- 2024-10-16 01:07:0410月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.049，涨0.1%
- 2024-10-15 01:31:3510月14日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.048，涨0.22%
- 2024-10-15 01:31:3510月14日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.048，涨0.22%
