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- 2025-01-03 07:42:521月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0702，涨0.2%
- 2025-01-01 07:43:1312月31日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0681，涨0.14%
- 2025-01-01 07:43:1312月31日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0681，涨0.14%
- 2024-12-31 07:44:1412月30日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0666，涨0.03%
- 2024-12-31 07:44:1412月30日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0666，涨0.03%
- 2024-12-28 07:44:0112月27日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0663，涨0.12%
- 2024-12-28 07:44:0112月27日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0663，涨0.12%
- 2024-12-27 01:37:5012月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.065，涨0.02%
- 2024-12-27 01:37:5012月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.065，涨0.02%
- 2024-12-26 07:44:4512月25日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0648，跌0.06%
- 2024-12-26 07:44:4512月25日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0648，跌0.06%
- 2024-12-25 07:42:0012月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0654，跌0.06%
- 2024-12-25 07:42:0012月24日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0654，跌0.06%
- 2024-12-24 07:41:5312月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.066，涨0.05%
- 2024-12-24 07:41:5312月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.066，涨0.05%
- 2024-12-21 07:43:1312月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0655，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:41:4912月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0645，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:42:0812月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0648，跌0.08%
- 2024-12-19 07:42:0812月18日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0648，跌0.08%
- 2024-12-18 07:44:4212月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0656，跌0.05%
- 2024-12-18 07:44:4212月17日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0656，跌0.05%
- 2024-12-17 10:36:06招商添锦1年定开债发起式: 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-12-17 10:36:06招商添锦1年定开债发起式: 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-12-17 01:34:0312月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0661，涨0.15%
- 2024-12-17 01:34:0312月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0661，涨0.15%
- 2024-12-14 01:33:4712月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0645，涨0.14%
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- 2024-12-13 01:34:5412月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.063，涨0.05%
- 2024-12-13 01:34:5412月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.063，涨0.05%
- 2024-12-12 01:35:1612月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0625，涨0.01%
- 2024-12-12 01:35:1612月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0625，涨0.01%
- 2024-12-11 01:35:1812月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0624，涨0.21%
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- 2024-12-10 01:34:1912月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0602，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:34:3212月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0597，涨0.01%
- 2024-12-07 01:34:3212月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0597，涨0.01%
- 2024-12-06 01:34:1912月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-12-06 01:34:1912月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-12-05 01:34:5712月4日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.1%
- 2024-12-05 01:34:5712月4日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.1%
- 2024-12-04 01:34:4112月3日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0581，涨0.03%
- 2024-12-04 01:34:4112月3日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0581，涨0.03%
- 2024-12-03 01:34:5512月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0578，涨0.22%
- 2024-12-03 01:34:5512月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0578，涨0.22%
- 2024-11-30 01:34:3011月29日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0555，涨0.08%
- 2024-11-30 01:34:3011月29日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0555，涨0.08%
- 2024-11-29 01:34:4411月28日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0547，涨0.08%
- 2024-11-29 01:34:4411月28日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0547，涨0.08%
- 2024-11-28 01:34:4511月27日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0539，涨0.02%
- 2024-11-28 01:34:4511月27日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0539，涨0.02%
- 2024-11-27 01:34:5211月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0537，涨0.03%
- 2024-11-27 01:34:5211月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0537，涨0.03%
- 2024-11-26 01:34:0011月25日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0534，涨0.07%
- 2024-11-26 01:34:0011月25日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0534，涨0.07%
- 2024-11-23 01:34:3311月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.03%
- 2024-11-23 01:34:3311月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.03%
- 2024-11-22 01:34:2011月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，涨0.04%
