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- 2024-09-14 01:06:079月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0518，涨0.03%
- 2024-09-13 01:06:229月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0515，涨0.02%
- 2024-09-13 01:06:229月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0515，涨0.02%
- 2024-09-12 01:06:449月11日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0513，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:06:529月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0511
- 2024-09-11 01:06:529月10日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0511
- 2024-09-10 01:06:299月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0511，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:06:409月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0509，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:07:519月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:559月4日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:32:199月3日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0502，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:189月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0499，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:33:228月30日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:548月29日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.049，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:08:248月28日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0486，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:12:298月27日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0485，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:05:568月26日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0496，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:37:588月23日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.05，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:06:548月22日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0503，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:35:468月21日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0504，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:33:278月20日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:38:168月19日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0509，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:06:098月16日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:38:578月15日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0506，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:34:138月14日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0508，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:34:548月13日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.05，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:31:188月12日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0499，跌0.14%
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- 2024-08-10 01:06:138月9日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0514，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:31:268月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0521，跌0.05%
- 2024-08-09 01:31:268月8日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0521，跌0.05%
- 2024-08-08 01:06:268月7日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0526，涨0.02%
- 2024-08-08 01:06:268月7日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0526，涨0.02%
- 2024-08-07 01:06:338月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.03%
- 2024-08-07 01:06:338月6日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.03%
- 2024-08-06 01:05:388月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-08-06 01:05:388月5日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-08-03 01:06:138月2日基金净值：招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0523，涨0.04%
