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- 2024-09-10 01:22:309月9日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5876
- 2024-09-07 01:20:489月6日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5944，跌0.87%
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- 2024-09-05 01:20:419月4日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6017，跌0.28%
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- 2024-09-04 01:18:079月3日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6034，涨0.35%
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- 2024-09-03 01:16:149月2日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6013，跌0.69%
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- 2024-08-31 01:11:068月30日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6055，涨1.02%
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- 2024-08-30 01:13:478月29日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5994
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- 2024-08-29 01:18:148月28日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5976，跌0.7%
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- 2024-08-28 01:19:418月27日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6018，涨0.02%
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- 2024-08-27 01:20:278月26日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6017，涨0.13%
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- 2024-08-24 01:18:258月23日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6009
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- 2024-08-23 01:22:328月22日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5986，涨0.49%
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- 2024-08-22 01:11:588月21日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5957，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:16:398月20日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5962，跌0.37%
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- 2024-08-20 01:17:028月19日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5984，跌0.07%
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- 2024-08-17 01:21:478月16日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5988，涨0.2%
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- 2024-08-16 01:09:328月15日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5976，涨0.13%
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- 2024-08-15 01:18:318月14日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5968
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- 2024-08-14 01:07:088月13日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6017，跌0.12%
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- 2024-08-13 01:15:538月12日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6024，涨0.3%
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- 2024-08-10 01:22:128月9日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6006，跌0.45%
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- 2024-08-09 01:17:208月8日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6033，涨0.67%
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- 2024-08-08 01:21:588月7日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5993，涨1.22%
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- 2024-08-07 01:22:008月6日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5921，跌0.19%
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- 2024-08-06 01:17:338月5日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5932，跌0.1%
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- 2024-08-03 01:22:078月2日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5938，跌0.57%
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- 2024-08-02 01:21:388月1日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5972，跌1.08%
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- 2024-08-01 01:20:437月31日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6037，涨2.13%
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- 2024-07-31 01:23:137月30日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5911，跌0.72%
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- 2024-07-30 01:20:587月29日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5954，跌1.05%
- 2024-07-30 01:20:587月29日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.5954，跌1.05%
- 2024-07-27 01:21:467月26日基金净值：泰康优势企业混合A最新净值0.6017，涨0.72%
