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- 2025-04-03 02:01:414月2日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0611，涨0.01%
- 2025-04-03 02:01:414月2日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0611，涨0.01%
- 2025-04-02 08:13:114月1日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.061，涨0.01%
- 2025-04-02 08:13:114月1日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.061，涨0.01%
- 2025-04-01 20:00:453月31日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0609，涨0.03%
- 2025-04-01 20:00:453月31日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0609，涨0.03%
- 2025-03-29 08:08:403月28日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0606，涨0.01%
- 2025-03-29 08:08:403月28日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0606，涨0.01%
- 2025-03-28 08:07:583月27日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0605，涨0.01%
- 2025-03-28 08:07:583月27日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0605，涨0.01%
- 2025-03-27 08:07:483月26日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0604，涨0.01%
- 2025-03-27 08:07:483月26日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0604，涨0.01%
- 2025-03-26 10:35:41关于旗下部分基金参加方正证券股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2025-03-26 08:08:093月25日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0603，涨0.01%
- 2025-03-26 08:08:093月25日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0603，涨0.01%
- 2025-03-25 02:03:593月24日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0602
- 2025-03-25 02:03:593月24日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0602
- 2025-03-22 14:04:513月21日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0599，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:08:103月20日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0598，涨0.01%
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- 2025-03-20 20:00:453月19日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0597，涨0.01%
- 2025-03-20 20:00:453月19日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0597，涨0.01%
- 2025-03-19 14:05:003月18日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0596，涨0.01%
- 2025-03-19 14:05:003月18日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0596，涨0.01%
- 2025-03-18 08:12:283月17日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0595，涨0.03%
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- 2025-03-15 08:05:243月14日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0592，涨0.01%
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- 2025-03-14 08:07:193月13日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0591，涨0.01%
- 2025-03-14 08:07:193月13日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0591，涨0.01%
- 2025-03-13 02:03:113月12日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.059，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:01:483月11日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0589，涨0.01%
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- 2025-03-11 08:05:293月10日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0588
- 2025-03-11 08:05:293月10日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0588
- 2025-03-08 02:01:413月7日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0585
- 2025-03-08 02:01:413月7日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0585
- 2025-03-07 11:00:50基金行业高级管理人员变更公告
- 2025-03-07 02:02:433月6日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0584
- 2025-03-07 02:02:433月6日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0584
- 2025-03-06 02:01:213月5日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0583，涨0.01%
- 2025-03-06 02:01:213月5日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0583，涨0.01%
- 2025-03-05 02:04:373月4日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0582
- 2025-03-05 02:04:373月4日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0582
- 2025-03-04 02:04:363月3日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0581，涨0.03%
- 2025-03-04 02:04:363月3日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0581，涨0.03%
- 2025-03-01 14:05:172月28日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0578，涨0.01%
- 2025-03-01 14:05:172月28日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0578，涨0.01%
- 2025-02-28 02:01:182月27日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0577
- 2025-02-28 02:01:182月27日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0577
- 2025-02-27 02:01:372月26日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0576
- 2025-02-27 02:01:372月26日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0576
- 2025-02-26 02:01:372月25日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0575，涨0.01%
- 2025-02-26 02:01:372月25日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0575，涨0.01%
- 2025-02-25 08:11:572月24日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0574，涨0.03%
- 2025-02-25 08:11:572月24日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0574，涨0.03%
- 2025-02-22 08:04:342月21日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0571，涨0.01%
- 2025-02-22 08:04:342月21日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0571，涨0.01%
