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- 2024-10-11 07:09:4010月10日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.037，涨0.14%
- 2024-10-10 02:27:4510月9日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0356，跌0.11%
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- 2024-10-09 01:03:4210月8日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0367
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- 2024-10-01 07:11:599月30日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0379，跌0.19%
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- 2024-09-28 07:11:519月27日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0399，跌0.14%
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- 2024-09-27 01:04:439月26日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0414，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:05:539月25日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0415，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:04:419月24日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0408
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- 2024-09-24 01:03:279月23日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0408
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- 2024-09-21 07:11:209月20日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0407，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:08:589月19日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0409，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:03:579月18日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.041
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- 2024-09-14 07:11:249月13日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0405，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:04:559月12日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:05:159月11日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.04，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:30:349月10日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0398，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:04:579月9日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0397
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- 2024-09-07 01:30:509月6日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0395
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- 2024-09-06 01:06:159月5日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0395
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- 2024-09-05 01:32:409月4日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0393，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:31:579月3日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0391，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:32:439月2日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0389，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:32:398月30日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0382，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:228月29日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.038，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:07:538月28日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0377，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:11:548月27日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0376，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:04:368月26日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0383，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:37:348月23日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0385
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- 2024-08-23 01:36:198月22日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:34:498月21日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0386，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:32:478月20日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0389，跌0.01%
