- 2024-09-25 01:20:279月24日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9457,涨0.36%
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- 2024-09-24 01:13:569月23日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9423,涨0.02%
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- 2024-09-21 01:20:479月20日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9421,跌0.06%
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- 2024-09-14 01:21:239月13日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.941,跌0.03%
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- 2024-09-13 01:21:229月12日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9413,涨0.01%
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- 2024-09-12 01:25:549月11日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9412,跌0.03%
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- 2024-09-10 01:22:509月9日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9417,跌0.14%
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- 2024-09-07 01:21:079月6日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.943,跌0.11%
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- 2024-09-05 01:20:599月4日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.944
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- 2024-08-31 01:12:188月30日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9452
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- 2024-08-30 14:38:00关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-08-30 01:13:568月29日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9435,涨0.01%
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- 2024-08-29 01:18:238月28日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9434
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- 2024-08-28 01:19:558月27日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9438
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- 2024-08-27 01:20:468月26日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.945
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- 2024-08-24 01:19:078月23日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9447,涨0.02%
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- 2024-08-21 01:16:468月20日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9453,跌0.26%
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- 2024-08-20 01:17:128月19日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9478
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- 2024-08-17 01:22:058月16日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9461,跌0.12%
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- 2024-08-16 01:09:398月15日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9472,涨0.11%
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- 2024-08-13 01:16:058月12日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9467,跌0.09%
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- 2024-08-10 01:22:318月9日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9476,跌0.07%
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- 2024-08-09 01:17:348月8日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9483
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- 2024-08-08 01:22:188月7日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9492
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- 2024-08-07 01:22:178月6日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9486,涨0.08%
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- 2024-08-06 01:17:508月5日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9478,跌0.34%
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- 2024-08-03 01:22:258月2日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.951,跌0.19%
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- 2024-08-02 01:21:528月1日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9528,跌0.04%
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- 2024-08-01 01:21:017月31日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9532,涨0.6%
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- 2024-07-30 01:21:147月29日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9494
- 2024-07-30 01:21:147月29日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9494
- 2024-07-27 01:22:037月26日基金净值:平安双季增享6个月持有债券A最新净值0.9498,涨0.36%