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- 2025-04-01 03:04:033月31日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0085
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- 2025-03-20 02:58:503月19日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0054，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:14:493月13日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0048，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:25:423月12日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0041，涨0.03%
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- 2025-03-07 02:26:503月6日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0057
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- 2025-02-19 02:22:552月18日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0069
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- 2025-02-14 02:28:482月13日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.008
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- 2025-02-13 02:24:392月12日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.008
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- 2025-01-09 01:55:261月8日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0077
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- 2025-01-08 01:54:331月7日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0077，跌0.01%
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- 2024-12-13 01:49:4912月12日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0032，涨0.01%
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- 2024-12-10 09:31:39基金分红：国泰瑞泰纯债债券基金12月12日分红
- 2024-12-07 09:31:57公告速递：国泰瑞泰纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
- 2024-12-06 01:47:3112月5日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0479，涨0.02%
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- 2024-12-03 11:04:29国泰瑞泰纯债债券: 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2024-12-03 10:54:58国泰瑞泰纯债债券: 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
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- 2024-11-26 01:45:5411月25日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0444，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:47:1511月18日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0434
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- 2024-11-12 01:48:0211月11日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0423，涨0.03%
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- 2024-11-09 04:31:2211月8日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.042，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:44:1911月5日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.041，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:45:1311月4日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0409，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:48:0610月31日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.04
- 2024-11-01 01:48:0610月31日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.04
- 2024-10-19 01:19:4310月18日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.041
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- 2024-10-18 01:17:1710月17日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0408，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:17:1710月16日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0402，涨0.05%
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- 2024-10-16 01:19:4210月15日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0397，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:17:3910月14日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0388
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- 2024-10-11 01:17:2110月10日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0348，涨0.06%
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- 2024-09-24 01:13:439月23日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.04
- 2024-09-24 01:13:439月23日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.04
- 2024-09-21 01:20:239月20日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0399
- 2024-09-21 01:20:239月20日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0399
- 2024-09-20 01:21:399月19日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.04
