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- 2024-11-15 01:31:3011月14日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1257
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- 2024-11-14 01:31:2911月13日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1254
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- 2024-11-13 07:31:5111月12日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.126，涨0.1%
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- 2024-11-12 07:31:2511月11日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1249，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:31:3711月8日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1244
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- 2024-11-08 07:02:3911月7日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1241，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:31:2411月6日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1236，跌0.01%
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- 2024-11-06 07:03:0611月5日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1237，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:03:0911月4日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1232，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:0311月1日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.123，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:31:4110月31日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1222
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- 2024-10-31 07:31:5510月30日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1214
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- 2024-10-30 07:32:4910月29日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1214，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:0510月28日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1213，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:33:1210月25日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1217，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:02:0710月24日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1215
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- 2024-10-24 07:03:5210月23日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1215，跌0.11%
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- 2024-10-23 07:04:1810月22日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1227，跌0.21%
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- 2024-10-22 07:04:1710月21日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1251，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:04:3410月18日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1252，跌0.11%
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- 2024-10-18 07:04:0210月17日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1264，涨0.19%
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- 2024-10-17 07:04:0310月16日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1243，跌0.07%
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- 2024-10-16 01:02:2010月15日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1251
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- 2024-10-15 01:01:5610月14日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1243
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- 2024-10-12 07:04:1610月11日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1239，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:03:4210月10日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1232，涨0.4%
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- 2024-10-10 07:03:3910月9日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1187，涨0.19%
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- 2024-10-09 07:03:4710月8日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1166，跌0.33%
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- 2024-10-01 07:03:409月30日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1203，跌0.02%
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- 2024-09-28 07:03:479月27日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1205，跌0.82%
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