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- 2025-02-06 07:31:172月5日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1579，涨0.12%
- 2025-02-06 07:31:172月5日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1579，涨0.12%
- 2025-01-25 01:32:491月24日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1543，涨0.02%
- 2025-01-25 01:32:491月24日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1543，涨0.02%
- 2025-01-24 07:33:151月23日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1541，跌0.09%
- 2025-01-24 07:33:151月23日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1541，跌0.09%
- 2025-01-23 07:32:111月22日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1551，跌0.03%
- 2025-01-23 07:32:111月22日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1551，跌0.03%
- 2025-01-22 07:34:481月21日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1554，涨0.15%
- 2025-01-22 07:34:481月21日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1554，涨0.15%
- 2025-01-21 07:34:571月20日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1537，跌0.06%
- 2025-01-21 07:34:571月20日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1537，跌0.06%
- 2025-01-18 07:35:251月17日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1544，跌0.08%
- 2025-01-18 07:35:251月17日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1544，跌0.08%
- 2025-01-17 07:34:531月16日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1553，跌0.08%
- 2025-01-17 07:34:531月16日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1553，跌0.08%
- 2025-01-16 07:32:241月15日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1562，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:291月14日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1561，涨0.2%
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- 2025-01-14 07:32:341月13日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1538，跌0.16%
- 2025-01-14 07:32:341月13日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1538，跌0.16%
- 2025-01-11 07:35:191月10日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1557，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:34:341月9日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1552，跌0.17%
- 2025-01-10 07:34:341月9日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1552，跌0.17%
- 2025-01-09 01:31:281月8日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1572
- 2025-01-09 01:31:281月8日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1572
- 2025-01-08 01:31:301月7日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1574
- 2025-01-08 01:31:301月7日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1574
- 2025-01-07 07:34:291月6日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.159，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:32:211月3日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1585，涨0.14%
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- 2025-01-03 07:32:381月2日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1569，涨0.3%
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- 2025-01-01 07:32:5612月31日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1534，涨0.17%
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- 2024-12-31 07:32:5212月30日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1514，跌0.08%
- 2024-12-31 07:32:5212月30日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1514，跌0.08%
- 2024-12-28 07:32:5512月27日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1523，涨0.16%
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- 2024-12-27 01:31:5512月26日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1505，涨0.19%
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- 2024-12-26 07:33:2212月25日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1483，跌0.18%
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- 2024-12-25 07:32:2112月24日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1504，跌0.22%
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- 2024-12-24 07:32:2312月23日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1529，涨0.01%
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- 2024-12-21 07:32:4912月20日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1528，涨0.21%
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- 2024-12-20 07:32:2112月19日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1504，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:32:2512月18日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1492，跌0.16%
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- 2024-12-18 10:23:26民生加银恒泽债券: 民生加银恒泽债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
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- 2024-12-18 07:33:3012月17日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.151，跌0.08%
- 2024-12-18 07:33:3012月17日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.151，跌0.08%
