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- 2025-04-03 02:56:254月2日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0338，涨0.08%
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- 2025-04-02 08:20:364月1日基金净值：中银臻享债券最新净值1.033
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- 2025-04-01 02:51:393月31日基金净值：中银臻享债券最新净值1.033
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- 2025-03-29 08:13:543月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0329，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:12:133月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0328，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:11:353月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0326，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:12:433月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:06:443月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:08:003月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0314
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- 2025-03-21 08:11:463月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0315，涨0.16%
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- 2025-03-20 14:07:133月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0299，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:07:153月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0295，涨0.06%
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- 2025-03-18 08:18:323月17日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0289，跌0.17%
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- 2025-03-15 02:07:563月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0307，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:45:443月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0301，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:38:463月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0294，涨0.19%
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- 2025-03-12 02:46:273月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0274，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:07:303月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0296，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:45:163月7日基金净值：中银臻享债券最新净值1.03，跌0.21%
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- 2025-03-07 02:37:563月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0322，跌0.13%
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- 2025-03-06 02:43:083月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0335，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:07:213月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0332
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- 2025-03-04 02:07:303月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0332，涨0.13%
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- 2025-03-01 14:07:482月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0319，涨0.07%
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- 2025-02-28 14:06:122月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0312，跌0.09%
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- 2025-02-27 14:07:012月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:07:162月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:17:232月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0318，跌0.13%
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- 2025-02-22 02:07:322月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0331，跌0.14%
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- 2025-02-21 14:07:402月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0345，跌0.15%
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