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- 2024-10-15 01:17:2210月14日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.7036
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- 2024-10-12 01:18:1210月11日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.7021
- 2024-10-12 01:18:1210月11日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.7021
- 2024-10-10 02:19:3410月9日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.7134，跌2.71%
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- 2024-09-26 01:24:509月25日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6177，涨0.29%
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- 2024-09-24 01:13:359月23日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.5986
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- 2024-09-21 01:19:039月20日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6028
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- 2024-09-14 01:20:449月13日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.5984
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- 2024-09-12 01:24:529月11日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6047
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- 2024-09-11 01:23:449月10日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6042
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- 2024-09-10 01:22:149月9日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6062
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- 2024-09-07 01:20:339月6日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6103，跌0.72%
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- 2024-09-05 14:14:50关于系统运维的公告
- 2024-09-05 01:20:229月4日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6154
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- 2024-09-04 12:18:17基金行业高级管理人员变更公告
- 2024-09-04 01:17:489月3日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.618
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- 2024-09-03 01:15:549月2日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.613，跌1.75%
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- 2024-08-31 01:10:438月30日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6239
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- 2024-08-29 01:17:498月28日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6089
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- 2024-08-28 01:19:168月27日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6063，跌0.25%
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- 2024-08-27 01:18:048月26日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6078
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- 2024-08-23 01:22:138月22日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6089，跌0.29%
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- 2024-08-21 01:16:218月20日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6148
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- 2024-08-20 01:16:458月19日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6206
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- 2024-08-17 01:21:328月16日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6225
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- 2024-08-15 01:18:118月14日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6263
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- 2024-08-14 01:45:378月13日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6365，涨0.51%
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- 2024-08-10 01:21:528月9日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6351
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- 2024-08-03 01:21:488月2日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6357
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- 2024-08-01 01:20:277月31日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6507
- 2024-08-01 01:20:277月31日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6507
- 2024-07-30 01:20:417月29日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6398
- 2024-07-30 01:20:417月29日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6398
- 2024-07-27 01:21:267月26日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6463
- 2024-07-27 01:21:267月26日基金净值：朱雀匠心一年持有最新净值0.6463
