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- 2024-10-11 01:07:3310月10日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8031，跌1.12%
- 2024-10-11 01:07:3310月10日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8031，跌1.12%
- 2024-10-10 02:11:1010月9日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8122，跌5.47%
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- 2024-10-09 01:06:4110月8日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8592，涨8.59%
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- 2024-10-08 09:28:32关于增加华安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
- 2024-10-01 01:07:579月30日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.7912，涨8.91%
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- 2024-09-28 01:07:359月27日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.7265，涨4.67%
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- 2024-09-27 01:08:359月26日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6941，涨3.91%
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- 2024-09-26 01:10:529月25日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.668，涨0.45%
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- 2024-09-25 01:08:349月24日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.665，涨3.34%
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- 2024-09-24 01:06:169月23日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6435，跌0.43%
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- 2024-09-21 01:08:289月20日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6463，跌0.39%
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- 2024-09-20 01:08:469月19日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6488，涨0.42%
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- 2024-09-14 01:08:469月13日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6461，跌0.54%
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- 2024-09-13 01:09:109月12日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6496，跌0.87%
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- 2024-09-12 01:09:459月11日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6553，涨0.43%
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- 2024-09-11 01:10:509月10日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6525，涨0.51%
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- 2024-09-10 01:09:279月9日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6492，跌0.58%
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- 2024-09-06 01:12:389月5日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.666，涨0.17%
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- 2024-09-05 01:07:519月4日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6649，跌0.27%
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- 2024-09-04 01:06:499月3日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6667，涨1.02%
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- 2024-09-03 01:06:039月2日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.66，跌1.37%
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- 2024-08-31 01:04:418月30日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6692，涨1.1%
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- 2024-08-30 01:06:118月29日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6619，涨1.15%
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- 2024-08-29 01:06:578月28日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6544，涨0.51%
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- 2024-08-28 01:07:198月27日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6511，涨0.08%
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- 2024-08-27 01:08:238月26日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6506，涨0.26%
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- 2024-08-24 01:08:048月23日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6489，跌0.06%
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- 2024-08-23 01:10:398月22日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6493，跌0.75%
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- 2024-08-22 01:05:138月21日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6542，跌0.4%
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- 2024-08-21 01:06:108月20日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6568，跌1.85%
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- 2024-08-20 01:06:458月19日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.6692，跌0.12%
