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- 2024-12-13 07:34:2812月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1449，涨0.……
- 2024-12-13 07:34:2812月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1449，涨0.……
- 2024-12-12 07:34:2812月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1446，跌0.……
- 2024-12-12 07:34:2812月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1446，跌0.……
- 2024-12-11 07:34:1912月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.145，涨0.2……
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- 2024-12-10 07:36:0312月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1419，涨0.0……
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- 2024-12-07 07:34:5812月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1414，跌0.0……
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- 2024-12-06 07:34:3312月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1415，涨0.0……
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- 2024-12-05 07:34:3012月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1413，涨0.1……
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- 2024-12-04 07:34:2612月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1399，跌0.0……
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- 2024-12-03 07:34:2712月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1405，涨0.2……
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- 2024-11-30 07:33:4611月29日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1377，涨0.……
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- 2024-11-29 07:34:2111月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1366，涨0.……
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- 2024-11-28 07:34:1811月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1362，涨0.……
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- 2024-11-27 07:34:1511月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1361，涨0.……
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- 2024-11-26 07:34:2711月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1357，涨0.……
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- 2024-11-23 01:32:2611月22日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1345
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- 2024-11-22 07:33:1811月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1339，涨0.……
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- 2024-11-21 07:34:1911月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1328
- 2024-11-21 07:34:1911月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1328
- 2024-11-20 07:34:3711月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1328，涨0.……
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- 2024-11-19 07:33:3811月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1323，跌0.……
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- 2024-11-16 07:33:4911月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1333，涨0.……
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- 2024-11-15 07:34:1411月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1332，跌0.……
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- 2024-11-14 07:34:1211月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1335，跌0.……
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- 2024-11-13 07:33:3811月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341，涨0.……
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- 2024-11-12 07:32:4111月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.133，涨0.0……
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- 2024-11-09 07:32:0911月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1322，涨0.0……
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- 2024-11-08 07:31:5411月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1318，涨0.0……
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- 2024-11-07 07:32:3011月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1308，涨0.0……
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- 2024-11-06 07:31:2811月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.0……
- 2024-11-06 07:31:2811月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.0……
- 2024-11-05 07:31:2111月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，涨0.0……
- 2024-11-05 07:31:2111月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，涨0.0……
- 2024-11-02 07:06:5211月1日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.13，涨0.14%
- 2024-11-02 07:06:5211月1日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.13，涨0.14%
