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- 2025-01-15 07:35:321月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1525，涨0.0……
- 2025-01-15 07:35:321月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1525，涨0.0……
- 2025-01-14 07:35:381月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1518，跌0.0……
- 2025-01-14 07:35:381月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1518，跌0.0……
- 2025-01-11 07:41:151月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1527，涨0.0……
- 2025-01-11 07:41:151月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1527，涨0.0……
- 2025-01-10 07:38:551月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1526，跌0.15……
- 2025-01-10 07:38:551月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1526，跌0.15……
- 2025-01-09 13:33:481月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1543，跌0.02……
- 2025-01-09 13:33:481月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1543，跌0.02……
- 2025-01-08 13:33:511月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1545，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:39:051月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1556，跌0.01……
- 2025-01-07 07:39:051月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1556，跌0.01……
- 2025-01-04 13:34:451月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1557，涨0.06……
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- 2025-01-03 07:35:471月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.155，涨0.23%
- 2025-01-03 07:35:471月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.155，涨0.23%
- 2025-01-01 07:36:2212月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1524，涨0.……
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- 2024-12-31 07:36:3212月30日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.15，涨0.04……
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- 2024-12-28 07:36:3612月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1495，涨0.……
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- 2024-12-27 13:32:4012月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.……
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- 2024-12-26 07:36:4712月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1468，跌0.……
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- 2024-12-25 07:35:0812月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1475，跌0.……
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- 2024-12-24 07:35:0712月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1483，涨0.……
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- 2024-12-21 07:36:1712月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1477，涨0.……
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- 2024-12-20 07:35:1012月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1455，跌0.……
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- 2024-12-19 07:35:1912月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，跌0.1……
- 2024-12-19 07:35:1912月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，跌0.1……
- 2024-12-18 07:36:5812月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1472，跌0.……
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- 2024-12-17 07:34:5012月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1482，涨0.……
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- 2024-12-14 07:35:3112月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1467，涨0.……
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- 2024-12-13 07:34:2812月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1449，涨0.……
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- 2024-12-12 07:34:2812月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1446，跌0.……
- 2024-12-12 07:34:2812月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1446，跌0.……
- 2024-12-11 07:34:1912月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.145，涨0.2……
- 2024-12-11 07:34:1912月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.145，涨0.2……
- 2024-12-10 07:36:0312月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1419，涨0.0……
- 2024-12-10 07:36:0312月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1419，涨0.0……
- 2024-12-07 07:34:5812月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1414，跌0.0……
- 2024-12-07 07:34:5812月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1414，跌0.0……
- 2024-12-06 07:34:3312月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1415，涨0.0……
- 2024-12-06 07:34:3312月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1415，涨0.0……
- 2024-12-05 07:34:3012月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1413，涨0.1……
- 2024-12-05 07:34:3012月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1413，涨0.1……
- 2024-12-04 07:34:2612月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1399，跌0.0……
- 2024-12-04 07:34:2612月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1399，跌0.0……
