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- 2024-10-18 01:13:3010月17日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0762，跌0.16%
- 2024-10-17 01:13:4310月16日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0779，涨0.06%
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- 2024-10-16 01:15:3010月15日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0772，跌0.63%
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- 2024-10-15 01:33:1810月14日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.084，涨0.53%
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- 2024-10-12 01:14:3110月11日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0783，跌0.51%
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- 2024-10-11 01:13:3310月10日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0838，涨0.34%
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- 2024-10-10 02:16:1410月9日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0801，跌1.58%
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- 2024-09-26 01:19:069月25日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0441
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- 2024-09-25 01:14:159月24日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0424
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- 2024-09-21 01:14:329月20日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0281
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- 2024-09-20 01:15:049月19日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.028
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- 2024-09-13 01:15:229月12日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0266
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- 2024-09-06 01:21:279月5日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0382
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- 2024-09-05 01:35:259月4日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0354
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- 2024-09-04 01:35:119月3日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0377，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:37:129月2日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0372
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- 2024-08-31 01:37:188月30日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0414
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- 2024-08-30 01:36:458月29日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0366，涨0.13%
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- 2024-08-29 02:15:358月28日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0353，跌0.07%
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- 2024-08-28 02:17:258月27日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.036，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:40:588月23日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0339
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- 2024-08-23 01:16:108月22日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0339
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- 2024-08-22 01:41:188月21日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0361，涨0.02%
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- 2024-08-21 01:37:218月20日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0359，跌0.48%
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- 2024-08-20 01:41:338月19日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0409，涨0.12%
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- 2024-08-17 01:15:138月16日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0397，跌0.27%
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- 2024-08-16 01:44:538月15日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0425，跌0.04%
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- 2024-08-14 01:42:278月13日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0454，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:32:328月12日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0442，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:15:318月9日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0455
- 2024-08-10 01:15:318月9日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0455
- 2024-08-09 01:32:468月8日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.0467
