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- 2024-10-12 07:10:5610月11日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.608，跌1.98%
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- 2024-10-11 07:08:5610月10日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.6203，涨1.54%
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- 2024-10-10 07:08:5210月9日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.6109，跌6.86%
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- 2024-10-09 07:08:5110月8日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.6559，涨3.98%
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- 2024-10-01 07:11:169月30日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.6308，涨7.04%
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- 2024-09-28 07:11:089月27日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5893，涨4.23%
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- 2024-09-27 07:08:189月26日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5654，涨4.7%
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- 2024-09-26 01:05:169月25日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.54
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- 2024-09-25 07:08:339月24日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5331，涨3.09%
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- 2024-09-24 07:09:179月23日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5171，涨0.62%
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- 2024-09-21 01:04:169月20日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5139
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- 2024-09-20 01:04:179月19日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5131
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- 2024-09-19 07:09:269月18日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5074，涨1.12%
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- 2024-09-14 07:10:419月13日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5018，跌0.48%
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- 2024-09-13 07:08:299月12日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5042，跌0.16%
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- 2024-09-12 07:08:509月11日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.505，涨0.2%
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- 2024-09-11 01:04:489月10日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.504
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- 2024-09-10 01:04:309月9日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5054
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- 2024-09-07 07:08:369月6日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5133，跌0.87%
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- 2024-09-06 01:05:429月5日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5178
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- 2024-09-05 01:03:319月4日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5156
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- 2024-09-04 01:03:149月3日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5209
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- 2024-09-03 07:07:289月2日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5191，跌1.48%
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- 2024-08-31 07:08:038月30日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5269，涨1.56%
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- 2024-08-30 07:07:338月29日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5188，跌0.29%
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- 2024-08-29 01:03:128月28日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5203
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- 2024-08-28 07:08:188月27日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5256，跌0.79%
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- 2024-08-27 07:07:538月26日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5298，涨0.25%
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- 2024-08-24 07:08:188月23日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5285，涨0.17%
- 2024-08-24 07:08:188月23日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5285，涨0.17%
- 2024-08-23 01:04:538月22日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5276
- 2024-08-23 01:04:538月22日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5276
