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- 2024-08-03 07:13:358月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0334，涨0.06%
- 2024-08-03 07:13:358月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0334，涨0.06%
- 2024-08-02 07:12:118月1日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0328，涨0.09%
- 2024-08-02 07:12:118月1日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0328，涨0.09%
- 2024-08-01 07:12:477月31日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0319，涨0.04%
- 2024-08-01 07:12:477月31日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0319，涨0.04%
- 2024-07-31 07:16:227月30日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0315，涨0.04%
- 2024-07-31 07:16:227月30日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0315，涨0.04%
- 2024-07-30 07:10:487月29日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0311，涨0.09%
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- 2024-07-27 07:13:557月26日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0302，涨0.04%
- 2024-07-27 07:13:557月26日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0302，涨0.04%
- 2024-07-26 07:12:167月25日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0298，涨0.08%
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- 2024-07-25 07:08:167月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.029，涨0.01%
- 2024-07-25 07:08:167月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.029，涨0.01%
- 2024-07-24 07:11:377月23日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0289，涨0.08%
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- 2024-07-23 07:09:507月22日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0281，涨0.13%
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- 2024-07-20 07:40:327月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0268，涨0.03%
- 2024-07-20 07:40:327月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0268，涨0.03%
- 2024-07-19 07:08:157月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0265，跌0.03%
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- 2024-07-18 07:11:457月17日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:427月16日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:12:147月15日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0266，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:15:137月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.026，涨0.05%
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- 2024-07-12 07:12:187月11日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0255，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:11:297月10日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:11:447月9日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.025，涨0.09%
- 2024-07-10 07:11:447月9日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.025，涨0.09%
- 2024-07-09 07:11:127月8日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0241，跌0.11%
- 2024-07-09 07:11:127月8日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0241，跌0.11%
- 2024-07-06 07:14:387月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0252，跌0.11%
- 2024-07-06 07:14:387月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0252，跌0.11%
- 2024-03-22 09:16:36基金分红：嘉实致泓一年定期纯债债券基金3月27日分红
- 2023-11-20 09:03:21基金分红：嘉实致泓一年定期纯债债券基金11月23日分红
- 2023-06-26 09:02:22基金分红：嘉实致泓一年定期纯债债券基金6月29日分红
