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- 2025-04-03 02:07:394月2日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2734，涨0.41%
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- 2025-03-25 02:18:183月24日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2737，涨1.02%
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- 2025-03-22 02:19:043月21日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2609，跌1.51%
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- 2025-03-21 02:24:153月20日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2802，跌0.77%
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- 2025-03-20 02:08:523月19日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2901，涨0.09%
- 2025-03-20 02:08:523月19日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2901，涨0.09%
- 2025-03-19 02:20:023月18日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.289，涨1.13%
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- 2025-03-15 23:03:303月14日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2762，涨1.62%
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- 2025-03-14 08:19:563月13日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2558，跌0.28%
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- 2025-03-13 08:18:173月12日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2593，跌0.09%
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- 2025-03-12 02:07:553月11日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2604，涨0.31%
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- 2025-03-11 08:15:353月10日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2565，跌0.52%
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- 2025-03-08 10:57:20关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告
- 2025-03-08 02:06:153月7日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2631
- 2025-03-08 02:06:153月7日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2631
- 2025-03-07 02:13:243月6日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2642，涨1.06%
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- 2025-03-06 02:05:393月5日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2509，涨0.67%
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- 2025-03-05 02:19:053月4日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2426，涨0.26%
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- 2025-03-04 02:20:333月3日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2394，涨0.41%
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- 2025-02-28 02:06:022月27日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2561，涨0.69%
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- 2025-02-27 02:06:502月26日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2475，涨1.17%
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- 2025-02-26 02:07:042月25日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2331，跌1.38%
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- 2025-02-21 02:15:562月20日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.245，跌0.2%
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- 2025-02-14 01:31:522月13日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2406，跌1.19%
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- 2025-02-13 01:32:282月12日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2556
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- 2025-02-12 01:32:202月11日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.254，涨0.38%
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- 2025-02-06 07:40:242月5日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2374，跌0.62%
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- 2025-01-24 12:34:22四季报点评：华安精致生活混合A基金季度涨幅-5.51%
- 2025-01-23 07:48:411月22日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2352，跌0.28%
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- 2025-01-16 07:49:021月15日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2182，跌0.47%
- 2025-01-16 07:49:021月15日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2182，跌0.47%
- 2025-01-15 07:48:371月14日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2239，涨2.24%
- 2025-01-15 07:48:371月14日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2239，涨2.24%
- 2025-01-14 07:48:451月13日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.1971，跌0.65%
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- 2025-01-09 01:39:541月8日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2263，涨0.3%
- 2025-01-09 01:39:541月8日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2263，涨0.3%
