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- 2025-02-21 02:07:172月20日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0961
- 2025-02-20 08:24:392月19日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0978，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:09:372月18日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0971，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:24:232月17日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0977，跌0.15%
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- 2025-02-15 02:09:082月14日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0994，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:07:132月13日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1007
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- 2025-02-13 14:07:332月12日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.101，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:06:582月11日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1012
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- 2025-02-11 08:24:322月10日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1008，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:15:492月7日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1023，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:16:572月6日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1027，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:12:282月5日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1018，涨0.12%
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- 2025-02-05 01:32:281月27日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1005，涨0.19%
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- 2025-01-25 01:38:071月24日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0984，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:42:171月23日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0982，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:07:141月22日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0989，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:47:051月21日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0988，涨0.1%
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- 2025-01-21 14:30:511月20日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0977，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:45:061月8日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1006
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- 2025-01-08 01:44:451月7日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1011
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- 2024-12-27 01:45:5712月26日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1004，涨0.11%
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- 2024-12-12 20:34:1312月11日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0941，涨0.05%
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- 2024-12-11 01:42:0612月10日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0936
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- 2024-12-10 01:39:5312月9日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0905
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- 2024-12-07 20:37:2812月6日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.089，跌0.04%
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- 2024-12-05 15:48:03中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2024-12-05 15:30:39中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12……
- 2024-12-05 15:30:39中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12……
- 2024-12-05 01:42:1112月4日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0893，涨0.13%
- 2024-12-05 01:42:1112月4日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0893，涨0.13%
- 2024-12-03 01:42:2812月2日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0881
- 2024-12-03 01:42:2812月2日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0881
- 2024-11-27 01:41:3511月26日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0832，涨0.01%
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- 2024-11-26 19:01:5111月25日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0831，涨0.08%
- 2024-11-26 19:01:5111月25日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0831，涨0.08%
