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- 2024-11-09 01:07:2011月8日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0342，跌0.1%
- 2024-11-07 01:08:1811月6日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.029，跌0.2%
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- 2024-11-06 01:07:5511月5日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0311，涨0.28%
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- 2024-11-05 01:06:4311月4日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0282，涨0.27%
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- 2024-11-02 01:05:2711月1日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0254，涨0.17%
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- 2024-10-29 02:05:2310月28日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0254
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- 2024-10-27 10:04:06三季报点评：交银鸿光一年混合A基金季度涨幅0.54%
- 2024-10-25 01:10:2410月24日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0253，跌0.19%
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- 2024-10-24 01:20:2810月23日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0273，跌0.04%
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- 2024-10-23 01:18:2410月22日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0277，跌0.05%
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- 2024-10-22 01:16:5710月21日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0282，跌0.13%
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- 2024-10-19 01:21:2310月18日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0295，涨0.54%
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- 2024-10-15 01:19:2110月14日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0287，涨0.29%
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- 2024-10-12 01:20:5610月11日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0257，跌0.06%
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- 2024-10-11 01:19:1510月10日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0263，涨0.46%
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- 2024-10-10 02:21:0510月9日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0216，跌0.55%
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- 2024-10-09 09:30:15关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
- 2024-10-09 01:15:5910月8日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0273
- 2024-10-09 01:15:5910月8日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0273
- 2024-10-01 01:17:339月30日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0286，涨0.44%
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- 2024-09-28 01:20:489月27日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0241，涨0.09%
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- 2024-09-27 01:21:229月26日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0232，涨0.31%
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- 2024-09-25 01:21:389月24日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0184，涨0.38%
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- 2024-09-24 01:14:419月23日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0145，跌0.07%
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- 2024-09-21 01:21:599月20日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0152，涨0.08%
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- 2024-09-20 01:23:019月19日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0144，涨0.1%
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- 2024-09-14 01:22:339月13日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0109，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:22:379月12日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:27:139月11日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0104，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:24:169月9日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0101，跌0.12%
- 2024-09-10 01:24:169月9日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0101，跌0.12%
- 2024-09-07 01:22:079月6日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0113，跌0.1%
- 2024-09-07 01:22:079月6日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0113，跌0.1%
- 2024-09-05 01:22:319月4日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0127，跌0.08%
- 2024-09-05 01:22:319月4日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0127，跌0.08%
- 2024-09-04 01:19:069月3日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0135，涨0.09%
