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- 2024-10-01 01:17:509月30日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0623，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:21:139月27日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.064
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- 2024-09-27 01:21:439月26日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0668，跌0.04%
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- 2024-09-25 01:22:019月24日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0658
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- 2024-09-24 01:14:519月23日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0663，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:22:219月20日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0662，涨0.01%
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- 2024-09-19 01:19:349月18日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0661，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:22:539月13日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0653，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:23:049月12日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0647，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:27:399月11日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0644
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- 2024-09-10 01:24:559月9日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0639，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:22:329月6日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0635
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- 2024-09-05 01:22:549月4日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0633，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:19:239月3日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0631，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:17:179月2日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0629，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:15:238月30日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.062，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:15:118月29日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0618
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- 2024-08-29 01:19:328月28日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0619，涨0.07%
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- 2024-08-28 01:21:298月27日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0612，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:22:088月26日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0622
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- 2024-08-24 01:21:308月23日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0627
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- 2024-08-22 01:13:368月21日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0626
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- 2024-08-20 01:18:108月19日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0628
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- 2024-08-16 01:10:378月15日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0621，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:19:448月14日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0628，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:07:508月13日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0615
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- 2024-08-13 01:17:218月12日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0606，跌0.2%
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- 2024-08-09 01:20:458月8日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0636
- 2024-08-09 01:20:458月8日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0636
- 2024-08-06 01:21:118月5日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0648
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- 2024-08-01 01:22:287月31日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0631，涨0.02%
- 2024-08-01 01:22:287月31日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0631，涨0.02%
