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- 2024-09-04 01:19:239月3日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0631，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:17:179月2日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0629，涨0.08%
- 2024-09-03 01:17:179月2日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0629，涨0.08%
- 2024-08-31 01:15:238月30日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.062，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:15:118月29日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0618
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- 2024-08-29 01:19:328月28日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0619，涨0.07%
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- 2024-08-28 01:21:298月27日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0612，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:22:088月26日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0622
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- 2024-08-24 01:21:308月23日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0627
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- 2024-08-22 01:13:368月21日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0626
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- 2024-08-20 01:18:108月19日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0628
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- 2024-08-16 01:10:378月15日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0621，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:19:448月14日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0628，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:07:508月13日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0615
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- 2024-08-13 01:17:218月12日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0606，跌0.2%
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- 2024-08-09 01:20:458月8日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0636
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- 2024-08-06 01:21:118月5日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0648
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- 2024-08-01 01:22:287月31日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0631，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:22:427月29日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0626
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- 2024-07-26 01:24:277月25日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0608
- 2024-07-26 01:24:277月25日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0608
- 2024-07-25 01:11:437月24日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.06
- 2024-07-25 01:11:437月24日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.06
- 2024-07-24 01:19:307月23日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0599，涨0.04%
- 2024-07-24 01:19:307月23日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0599，涨0.04%
- 2024-07-23 01:08:097月22日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0595，涨0.09%
- 2024-07-23 01:08:097月22日基金净值：华夏鼎英债券A最新净值1.0595，涨0.09%
- 2023-08-14 09:01:18基金分红：华夏鼎英债券基金8月17日分红
- 2023-05-05 09:01:35基金分红：华夏鼎英债券基金5月10日分红
