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2024-08-22 01:06:288月21日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0276
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2024-08-21 01:07:278月20日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0287
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2024-08-09 01:09:248月8日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0366
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2024-08-02 01:11:468月1日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0385
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2024-07-30 01:11:207月29日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0348
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2024-07-19 01:11:067月18日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0348
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2024-07-17 00:06:487月15日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0359，涨0.01%
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2024-07-09 01:11:327月8日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0327
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2023-11-24 09:02:57基金分红：南华瑞利债券基金11月28日分红
2023-05-12 09:01:51基金分红：南华瑞利债券基金5月16日分红
2022-12-06 09:18:31基金分红：南华瑞利债券基金12月8日分红

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