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- 2024-09-13 07:11:489月12日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6062，跌0.64%
- 2024-09-12 01:06:409月11日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6101，涨0.11%
- 2024-09-12 01:06:409月11日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6101，涨0.11%
- 2024-09-11 01:06:489月10日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6094
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- 2024-09-10 01:06:259月9日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6114，跌0.7%
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- 2024-09-07 01:06:369月6日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6157，跌0.73%
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- 2024-09-06 01:07:479月5日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6202
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- 2024-09-05 01:04:549月4日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.621
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- 2024-09-04 12:18:17基金行业高级管理人员变更公告
- 2024-09-04 01:04:319月3日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6237
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- 2024-09-03 01:04:029月2日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6183，跌1.75%
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- 2024-08-31 01:03:108月30日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6293
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- 2024-08-30 07:11:038月29日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6183，涨0.65%
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- 2024-08-29 01:04:438月28日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6143
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- 2024-08-28 01:04:478月27日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6117，跌0.26%
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- 2024-08-27 01:05:528月26日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6133
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- 2024-08-24 07:12:078月23日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6136，跌0.16%
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- 2024-08-23 01:06:528月22日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6146，跌0.28%
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- 2024-08-22 07:10:488月21日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6163，跌0.68%
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- 2024-08-21 01:04:128月20日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6205
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- 2024-08-20 01:04:358月19日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6265，跌0.32%
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- 2024-08-17 01:06:028月16日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6285
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- 2024-08-16 07:10:558月15日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6319，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:04:478月14日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6323，跌1.66%
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- 2024-08-14 01:34:518月13日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.643，涨0.53%
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- 2024-08-13 01:05:108月12日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6396
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- 2024-08-10 01:06:088月9日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6414，涨0.11%
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- 2024-08-09 07:10:568月8日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6407，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:06:228月7日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6411
- 2024-08-08 01:06:228月7日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6411
- 2024-08-07 01:06:318月6日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6366
- 2024-08-07 01:06:318月6日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6366
- 2024-08-06 07:11:388月5日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6294，跌1.96%
- 2024-08-06 07:11:388月5日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6294，跌1.96%
- 2024-08-03 01:06:098月2日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.642
- 2024-08-03 01:06:098月2日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.642
