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- 2025-05-24 11:10:52国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式: 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券……
- 2025-05-24 09:31:22国寿安保安悦纯债一年定开债基金经理变动：李辉不再担任该基金基金经理
- 2025-04-03 03:13:524月2日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0334
- 2025-04-03 03:13:524月2日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0334
- 2025-04-02 08:25:124月1日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0327，涨0.03%
- 2025-04-02 08:25:124月1日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0327，涨0.03%
- 2025-04-01 14:11:023月31日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0324，涨0.03%
- 2025-04-01 14:11:023月31日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0324，涨0.03%
- 2025-03-29 08:17:433月28日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0321
- 2025-03-29 08:17:433月28日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0321
- 2025-03-28 08:49:193月27日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0321，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:15:063月26日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0319，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:16:403月25日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0315，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:08:133月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0311，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:10:293月21日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0307，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:14:273月20日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0306，涨0.16%
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- 2025-03-20 14:08:523月19日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.029，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:09:313月18日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0284
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- 2025-03-18 08:23:023月17日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0279，跌0.16%
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- 2025-03-15 02:31:063月14日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0295，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:46:423月13日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0287，涨0.08%
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- 2025-03-13 02:39:213月12日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0279
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- 2025-03-12 02:47:593月11日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0268
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- 2025-03-11 02:09:553月10日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0284，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:46:453月7日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0289，跌0.16%
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- 2025-03-07 02:38:393月6日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0306
- 2025-03-07 02:38:393月6日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0306
- 2025-03-06 03:01:193月5日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0314，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:09:443月4日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0312，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:31:573月3日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0311，涨0.09%
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- 2025-03-01 14:10:222月28日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0302，涨0.03%
- 2025-03-01 14:10:222月28日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0302，涨0.03%
- 2025-02-28 03:02:342月27日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0299
- 2025-02-28 03:02:342月27日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0299
- 2025-02-27 14:08:222月26日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0305，涨0.02%
- 2025-02-27 14:08:222月26日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0305，涨0.02%
- 2025-02-26 02:46:092月25日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0303
- 2025-02-26 02:46:092月25日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0303
- 2025-02-25 08:21:582月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0303，跌0.15%
- 2025-02-25 08:21:582月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0303，跌0.15%
- 2025-02-22 02:09:192月21日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0318，跌0.09%
- 2025-02-22 02:09:192月21日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0318，跌0.09%
