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- 2025-01-18 07:49:421月17日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0343，跌0.03%
- 2025-01-18 07:49:421月17日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0343，跌0.03%
- 2025-01-17 07:48:251月16日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0346，跌0.05%
- 2025-01-17 07:48:251月16日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0346，跌0.05%
- 2025-01-16 07:41:471月15日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0351，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:41:311月14日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.035，涨0.04%
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- 2025-01-14 07:41:321月13日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0346，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:49:201月10日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0355，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:47:321月9日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0356，跌0.1%
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- 2025-01-09 01:35:451月8日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0366
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- 2025-01-08 13:36:571月7日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0369，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:47:181月6日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0377
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- 2025-01-04 13:38:391月3日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0377，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:41:461月2日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0371，涨0.16%
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- 2025-01-01 07:42:0612月31日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0354，涨0.15%
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- 2024-12-31 07:43:0012月30日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0339，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:42:5412月27日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0335，涨0.15%
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- 2024-12-27 01:37:1612月26日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.032，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:43:3412月25日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0321，跌0.05%
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- 2024-12-25 19:30:5712月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0326，跌0.03%
- 2024-12-25 19:30:5712月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0326，跌0.03%
- 2024-11-02 09:49:47国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式: 关于国寿安保安悦纯债一年定期开放……
- 2024-07-24 09:32:00基金分红：国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金7月26日分红
- 2023-07-26 09:15:54基金分红：国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金7月28日分红
