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- 2025-04-03 02:57:394月2日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0576，涨0.08%
- 2025-04-03 02:57:394月2日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0576，涨0.08%
- 2025-04-02 08:24:324月1日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0568，涨0.02%
- 2025-04-02 08:24:324月1日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0568，涨0.02%
- 2025-04-01 02:52:253月31日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:17:083月28日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0562，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:15:333月27日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0561
- 2025-03-28 08:15:333月27日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0561
- 2025-03-27 08:14:323月26日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0561，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:16:103月25日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0558，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:08:423月24日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0553，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:10:103月21日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0551，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:11:203月20日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0549
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- 2025-03-20 02:48:513月19日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0538，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:09:123月18日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0536，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:22:243月17日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0532，跌0.09%
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- 2025-03-15 02:09:413月14日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0542，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:46:313月13日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0538，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:39:173月12日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0531
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- 2025-03-12 02:47:413月11日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0523，跌0.12%
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- 2025-03-11 02:09:323月10日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0536，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:46:303月7日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.054，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:38:333月6日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0555，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:44:093月5日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0561，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:09:223月4日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.056，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:09:233月3日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0558，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:35:532月28日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0553，涨0.03%
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- 2025-02-28 02:49:312月27日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.055，跌0.08%
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- 2025-02-27 02:45:392月26日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0558，涨0.05%
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- 2025-02-26 02:45:502月25日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0553，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:21:232月24日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0555，跌0.16%
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- 2025-02-22 02:09:002月21日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0572，跌0.12%
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- 2025-02-21 02:07:162月20日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0585，跌0.11%
- 2025-02-21 02:07:162月20日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0585，跌0.11%
