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- 2024-12-10 01:42:0312月9日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0798
- 2024-12-07 01:41:5812月6日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0784
- 2024-12-07 01:41:5812月6日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0784
- 2024-12-06 01:42:1712月5日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0784，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:44:3012月4日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.078，涨0.18%
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- 2024-12-04 01:43:0712月3日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0761，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:44:4912月2日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0758，涨0.31%
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- 2024-11-30 01:42:4011月29日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0725，涨0.11%
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- 2024-11-29 01:43:2611月28日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0713
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- 2024-11-28 01:43:2411月27日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0703，涨0.05%
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- 2024-11-27 01:43:4411月26日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0698，涨0.05%
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- 2024-11-26 01:41:2911月25日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0693
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- 2024-11-23 01:42:2811月22日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0682，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:42:3211月21日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0678，涨0.07%
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- 2024-11-20 01:46:0511月19日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.067，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:41:5611月18日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0668，跌0.07%
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- 2024-11-16 01:42:2711月15日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0676
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- 2024-11-15 01:42:1711月14日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0676
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- 2024-11-14 01:43:2411月13日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0675，跌0.03%
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- 2024-11-12 01:42:4311月11日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0665
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- 2024-11-09 01:04:3611月8日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0655，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:44:5611月7日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0653，涨0.09%
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- 2024-11-07 01:41:4211月6日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0643
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- 2024-11-06 01:04:4911月5日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:26:3410月30日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0626，跌0.03%
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- 2024-10-30 02:13:4710月29日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0629，跌0.03%
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- 2024-10-25 01:07:0510月24日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0642，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:12:3810月23日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0645，跌0.11%
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- 2024-10-23 01:12:1310月22日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0657
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- 2024-10-22 01:11:0410月21日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0665
- 2024-10-22 01:11:0410月21日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0665
- 2024-10-19 01:13:2310月18日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0663
- 2024-10-19 01:13:2310月18日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0663
- 2024-10-15 01:12:4510月14日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.063，涨0.35%
