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- 2024-10-23 01:16:4710月22日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0489，涨0.01%
- 2024-10-22 01:15:2310月21日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0488，涨0.09%
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- 2024-10-19 01:19:1710月18日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0479，涨0.25%
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- 2024-10-15 01:17:1510月14日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0481，涨0.5%
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- 2024-10-12 01:18:0510月11日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0429，跌0.19%
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- 2024-10-11 01:17:0310月10日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0449，涨0.49%
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- 2024-10-10 02:19:2610月9日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0398，跌1.01%
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- 2024-10-09 01:14:4510月8日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0504，涨0.24%
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- 2024-10-01 01:16:089月30日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0479，涨0.67%
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- 2024-09-28 01:18:469月27日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0409，涨0.05%
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- 2024-09-27 01:17:479月26日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0404，涨0.25%
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- 2024-09-26 01:24:369月25日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0378，涨0.18%
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- 2024-09-25 01:18:199月24日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0359，涨0.37%
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- 2024-09-24 01:13:289月23日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0321
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- 2024-09-21 01:18:329月20日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0314，跌0.03%
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- 2024-09-20 01:21:159月19日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0317，涨0.26%
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- 2024-09-14 01:20:379月13日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0254，跌0.04%
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- 2024-09-13 01:20:379月12日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0258，跌0.04%
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- 2024-09-12 01:24:219月11日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0262，涨0.15%
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- 2024-09-11 01:23:359月10日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0247
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- 2024-09-10 01:22:069月9日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.025
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- 2024-09-07 01:20:259月6日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0271，跌0.08%
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- 2024-09-05 01:20:149月4日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0271，涨0.08%
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- 2024-09-04 01:17:429月3日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0263，涨0.13%
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- 2024-09-03 01:15:489月2日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.025，跌0.08%
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- 2024-08-31 01:10:358月30日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0258，涨0.15%
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- 2024-08-30 01:13:238月29日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0243，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:17:448月28日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0239，涨0.03%
- 2024-08-29 01:17:448月28日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0239，涨0.03%
- 2024-08-28 01:19:068月27日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0236，跌0.2%
- 2024-08-28 01:19:068月27日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0236，跌0.2%
- 2024-08-24 01:17:468月23日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0262，涨0.07%
- 2024-08-24 01:17:468月23日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0262，涨0.07%
- 2024-08-23 01:22:038月22日基金净值：易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0255，涨0.02%
