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- 2025-02-11 08:29:472月10日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0549，……
- 2025-02-11 08:29:472月10日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0549，……
- 2025-02-08 08:19:172月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0569，跌……
- 2025-02-08 08:19:172月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0569，跌……
- 2025-02-07 08:20:392月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0571，涨……
- 2025-02-07 08:20:392月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0571，涨……
- 2025-02-06 08:14:412月5日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0557，涨……
- 2025-02-06 08:14:412月5日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0557，涨……
- 2025-02-05 01:32:571月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0545，……
- 2025-02-05 01:32:571月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0545，……
- 2025-01-25 01:40:101月24日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0523，……
- 2025-01-25 01:40:101月24日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0523，……
- 2025-01-24 07:45:291月23日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0519，……
- 2025-01-24 07:45:291月23日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0519，……
- 2025-01-23 08:08:011月22日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.053，跌……
- 2025-01-23 08:08:011月22日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.053，跌……
- 2025-01-22 15:44:29万家悦兴3个月定期开放债券发起式D,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A:……
- 2025-01-22 07:51:351月21日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0532，……
- 2025-01-22 07:51:351月21日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0532，……
- 2025-01-21 07:52:421月20日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0518，……
- 2025-01-21 07:52:421月20日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0518，……
- 2025-01-17 07:53:231月16日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0533，……
- 2025-01-17 07:53:231月16日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0533，……
- 2025-01-16 07:44:441月15日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0544
- 2025-01-16 07:44:441月15日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0544
- 2025-01-15 07:44:311月14日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0544，……
- 2025-01-15 07:44:311月14日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0544，……
- 2025-01-14 07:44:351月13日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0524，……
- 2025-01-14 07:44:351月13日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0524，……
- 2025-01-10 07:52:341月9日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.054，跌0……
- 2025-01-10 07:52:341月9日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.054，跌0……
- 2025-01-09 01:37:251月8日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0562
- 2025-01-09 01:37:251月8日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0562
- 2025-01-08 02:01:001月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0565
- 2025-01-08 02:01:001月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0565
- 2025-01-07 07:51:471月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0581，涨……
- 2025-01-07 07:51:471月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0581，涨……
- 2025-01-03 07:44:541月2日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0573，涨……
- 2025-01-03 07:44:541月2日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0573，涨……
- 2025-01-01 07:45:0812月31日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0548，……
- 2025-01-01 07:45:0812月31日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0548，……
- 2024-12-31 07:46:2612月30日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0531，……
- 2024-12-31 07:46:2612月30日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0531，……
- 2024-12-28 07:46:0912月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0534，……
- 2024-12-28 07:46:0912月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0534，……
- 2024-12-27 01:39:1912月26日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0515，……
- 2024-12-27 01:39:1912月26日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0515，……
- 2024-12-26 07:47:0012月25日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0507，……
- 2024-12-26 07:47:0012月25日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0507，……
- 2024-12-25 19:31:0712月24日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.052，……
- 2024-12-25 19:31:0712月24日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.052，……
- 2024-09-28 12:17:08关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-09-28 12:17:08关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-09-06 09:53:42关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动……
- 2024-07-15 09:12:36万家悦兴3个月定期开放债券发起式D,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A:……
- 2024-05-24 09:33:18基金分红：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式基金5月29日分红
- 2024-04-03 09:21:20公告速递：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式基金暂停直销渠道个人投资……
- 2023-11-29 09:02:09基金分红：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式基金12月5日分红
