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- 2025-02-21 02:09:012月20日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0494，……
- 2025-02-21 02:09:012月20日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0494，……
- 2025-02-20 08:29:202月19日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0513，……
- 2025-02-20 08:29:202月19日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0513，……
- 2025-02-19 02:07:112月18日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0505
- 2025-02-19 02:07:112月18日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0505
- 2025-02-18 08:29:132月17日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0515，……
- 2025-02-18 08:29:132月17日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0515，……
- 2025-02-15 02:10:552月14日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0532，……
- 2025-02-15 02:10:552月14日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0532，……
- 2025-02-14 02:08:452月13日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0547，……
- 2025-02-14 02:08:452月13日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0547，……
- 2025-02-13 02:07:422月12日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0549
- 2025-02-13 02:07:422月12日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0549
- 2025-02-12 02:08:342月11日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0552，……
- 2025-02-12 02:08:342月11日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0552，……
- 2025-02-11 08:29:472月10日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0549，……
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- 2025-02-08 08:19:172月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0569，跌……
- 2025-02-08 08:19:172月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0569，跌……
- 2025-02-07 08:20:392月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0571，涨……
- 2025-02-07 08:20:392月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0571，涨……
- 2025-02-06 08:14:412月5日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0557，涨……
- 2025-02-06 08:14:412月5日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0557，涨……
- 2025-02-05 01:32:571月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0545，……
- 2025-02-05 01:32:571月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0545，……
- 2025-01-25 01:40:101月24日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0523，……
- 2025-01-25 01:40:101月24日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0523，……
- 2025-01-24 07:45:291月23日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0519，……
- 2025-01-24 07:45:291月23日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0519，……
- 2025-01-23 08:08:011月22日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.053，跌……
- 2025-01-23 08:08:011月22日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.053，跌……
- 2025-01-22 15:44:29万家悦兴3个月定期开放债券发起式D,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A:……
- 2025-01-22 07:51:351月21日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0532，……
- 2025-01-22 07:51:351月21日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0532，……
- 2025-01-21 07:52:421月20日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0518，……
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- 2025-01-17 07:53:231月16日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0533，……
- 2025-01-17 07:53:231月16日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0533，……
- 2025-01-16 07:44:441月15日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0544
- 2025-01-16 07:44:441月15日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0544
- 2025-01-15 07:44:311月14日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0544，……
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- 2025-01-14 07:44:351月13日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0524，……
- 2025-01-14 07:44:351月13日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0524，……
- 2025-01-10 07:52:341月9日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.054，跌0……
- 2025-01-10 07:52:341月9日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.054，跌0……
- 2025-01-09 01:37:251月8日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0562
- 2025-01-09 01:37:251月8日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0562
- 2025-01-08 02:01:001月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0565
- 2025-01-08 02:01:001月7日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0565
- 2025-01-07 07:51:471月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0581，涨……
- 2025-01-07 07:51:471月6日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0581，涨……
- 2025-01-03 07:44:541月2日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0573，涨……
- 2025-01-03 07:44:541月2日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0573，涨……
- 2025-01-01 07:45:0812月31日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0548，……
- 2025-01-01 07:45:0812月31日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0548，……
- 2024-12-31 07:46:2612月30日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0531，……
- 2024-12-31 07:46:2612月30日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0531，……
- 2024-12-28 07:46:0912月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0534，……
