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- 2024-08-14 01:31:468月13日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-14 01:31:468月13日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-13 01:01:588月12日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-13 01:01:588月12日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-10 01:02:018月9日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-10 01:02:018月9日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-09 01:01:548月8日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-09 01:01:548月8日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-08 01:02:098月7日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667，跌0.01%
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- 2024-08-07 01:02:108月6日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668
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- 2024-08-06 01:01:578月5日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668
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- 2024-08-03 01:02:008月2日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668
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- 2024-08-02 01:02:068月1日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668
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- 2024-08-01 01:01:577月31日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668
- 2024-08-01 01:01:577月31日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668
- 2024-07-31 01:02:167月30日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668
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- 2024-07-30 01:02:057月29日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0668，跌0.01%
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- 2024-07-27 01:02:127月26日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0669
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- 2024-07-26 01:02:177月25日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0669，跌0.01%
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- 2024-07-25 01:01:257月24日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.067
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- 2024-07-24 01:01:547月23日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.067
- 2024-07-24 01:01:547月23日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.067
- 2024-07-23 01:00:587月22日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.067，跌0.02%
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- 2024-07-20 07:33:277月19日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0672
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- 2024-07-19 01:02:147月18日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0672
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- 2024-07-18 01:01:577月17日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0672，跌0.01%
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- 2024-07-17 01:01:527月16日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0673
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- 2024-07-16 01:01:387月15日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0673，跌0.01%
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- 2024-07-13 01:01:467月12日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0674，跌0.01%
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- 2024-07-12 01:01:567月11日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0675
- 2024-07-12 01:01:567月11日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0675
- 2024-07-11 07:03:347月10日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0675，跌0.01%
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- 2024-07-10 01:02:037月9日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0676，涨0.06%
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- 2024-07-09 01:01:597月8日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.067，涨3.93%
- 2024-07-09 01:01:597月8日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.067，涨3.93%
- 2024-07-06 01:02:177月5日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.2%
- 2024-07-06 01:02:177月5日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.2%
- 2024-07-05 13:12:53兴业嘉福一年定开债券发起式: 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-07-05 09:02:12公告速递：兴业嘉福一年定开债券发起式基金暂停申购、转换转入及定投业务
- 2024-06-05 09:02:29基金分红：兴业嘉福一年定开债券发起式基金6月7日分红
- 2024-03-15 09:31:16基金分红：兴业嘉福一年定开债券发起式基金3月19日分红
